诺德新享灵活配置混合(004987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新享灵活配置混合(004987)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-491,883.00	3,301,120.21	-2,137,624.81	1,528,098.25
利息合计	5,128.94	12,543.31	7,293.28	37,369.98
其中：存款利息收入	5,128.94	12,543.31	7,293.28	37,369.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,339,146.94	1,983,706.16	-2,317,436.41	629,813.71
其中：股票投资收益	2,092,291.51	756,554.13	-3,081,219.92	-1,002,496.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,855.43	1,227,152.03	763,783.51	1,632,310.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,985,865.41	1,274,472.87	166,180.73	780,593.77
其他收入	149,706.53	30,397.87	6,337.59	80,320.79
费用	107,187.09	234,383.81	127,389.71	423,754.90
管理人报酬	92,666.59	199,196.47	107,512.99	277,452.77
基金托管费	15,444.43	33,199.48	17,918.86	46,242.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-923.93	1,987.86	1,957.86	100,060.00
利润总额	-599,070.09	3,066,736.40	-2,265,014.52	1,104,343.35

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