诺德新享灵活配置混合(004987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新享灵活配置混合(004987)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,137,624.81	1,528,098.25	6,876,018.42	-12,619,640.85
利息合计	7,293.28	37,369.98	20,713.06	51,601.29
其中：存款利息收入	7,293.28	37,369.98	20,713.06	51,601.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,317,436.41	629,813.71	5,266,582.75	-11,674,702.15
其中：股票投资收益	-3,081,219.92	-1,002,496.63	4,493,933.35	-12,435,357.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	763,783.51	1,632,310.34	772,649.40	760,655.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,180.73	780,593.77	1,535,183.56	-1,299,421.96
其他收入	6,337.59	80,320.79	53,539.05	302,881.97
费用	127,389.71	423,754.90	215,537.21	564,378.97
管理人报酬	107,512.99	277,452.77	142,098.16	363,701.96
基金托管费	17,918.86	46,242.13	23,683.01	60,617.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,957.86	100,060.00	49,756.04	140,060.00
利润总额	-2,265,014.52	1,104,343.35	6,660,481.21	-13,184,019.82

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