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中欧可转债债券C(004994)
中欧可转债债券C
(004994)
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累计净值：1.5507
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5507 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 1.5524 | -1.06% |
| 2026-08-12 | 1.5690 | -0.49% |
| 2026-08-11 | 1.5768 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 1.5885 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 1.5912 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 1.5920 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.5935 | 0.98% |
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基金全称
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中欧可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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2.8503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-4.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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45.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,000.00 | 22,615,000.00 | 2.31 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1,500,073.00 | 17,400,846.80 | 1.78 |
| 601995 | 中金公司 | 300,000.00 | 11,415,000.00 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 11,291,000.00 | 1.16 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,000,000.00 | 10,960,000.00 | 1.12 |
| 300559 | 佳发教育 | 700,000.00 | 10,850,000.00 | 1.11 |
| 301328 | 维峰电子 | 200,000.00 | 9,792,000.00 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 39,862.00 | 9,220,080.60 | 0.94 |
| 688698 | 伟创电气 | 250,000.00 | 9,082,500.00 | 0.93 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,000,000.00 | 8,150,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,267,427.40 | 11.69 | 72.73 |
| 金融业 | 11,415,000.00 | 1.17 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,850,000.00 | 1.11 | 6.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,150,000.00 | 0.83 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,448,000.00 | 0.66 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 5,982,000.00 | 0.61 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 107.32 | 3.42 | 3,269,465,886.47 |
| 2026-03-31 | - | 107.44 | 3.83 | 5,076,686,906.21 |
| 2025-12-31 | - | 102.13 | 2.61 | 8,046,346,294.08 |
| 2025-09-30 | - | 100.82 | 2.12 | 9,117,254,970.61 |
| 2025-06-30 | - | 103.60 | 1.33 | 7,529,359,241.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 李波 | 909 | 45.31 |
| 2020-07-13 | 2024-04-19 | 彭震威 | 1376 | -18.09 |
| 2020-05-06 | 2021-11-03 | 华李成 | 546 | 23.59 |
| 2018-06-14 | 2020-05-19 | 刘波 | 705 | 25.39 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 1.03 |
| 2017-11-10 | 2019-01-09 | 黄华 | 425 | -5.26 |
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