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广发高端制造股票A(004997)
广发高端制造股票A
(004997)
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累计净值：1.4488
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4488 | 0.57% |
| 2026-02-05 | 1.4406 | -1.95% |
| 2026-02-04 | 1.4693 | 1.65% |
| 2026-02-03 | 1.4455 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 1.4117 | -3.08% |
| 2026-01-30 | 1.4565 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 1.4755 | -1.55% |
| 2026-01-28 | 1.4987 | -1.39% |
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基金全称
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广发高端制造股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.67亿元
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份额规模
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27.7961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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-6.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.67%
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最近两年
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10.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 7,394,000.00 | 441,791,500.00 | 9.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,760,165.00 | 301,058,621.60 | 6.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,670,864.00 | 288,346,367.20 | 5.99 |
| 001203 | 大中矿业 | 9,245,347.00 | 283,369,885.55 | 5.89 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,931,593.00 | 262,459,379.46 | 5.45 |
| 300390 | 天华新能 | 4,789,600.00 | 261,560,056.00 | 5.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6,890,601.00 | 237,243,392.43 | 4.93 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,798,433.00 | 215,143,245.12 | 4.47 |
| 301291 | 明阳电气 | 4,727,700.00 | 196,719,597.00 | 4.09 |
| 301155 | 海力风电 | 2,229,000.00 | 180,392,970.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,983,968,199.76 | 82.80 | 90.96 |
| 采矿业 | 395,671,190.27 | 8.22 | 9.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 金融业 | 35,000.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 692.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.03 | 0.01 | 6.20 | 4,811,488,531.20 |
| 2025-09-30 | 95.00 | 0.01 | 8.19 | 5,271,958,194.29 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.02 | 7.89 | 5,140,802,343.72 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.50 | 6.12 | 5,758,890,593.13 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 2.90 | 4.40 | 6,888,939,188.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 郑澄然 | 2027 | -28.73 |
| 2019-04-11 | 2021-08-19 | 孙迪 | 861 | 228.38 |
| 2017-09-01 | 2019-04-11 | 吴超 | 587 | -8.49 |
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