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广发高端制造股票A(004997)
广发高端制造股票A
(004997)
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累计净值：1.4307
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4307 | -0.51% |
| 2026-08-10 | 1.4380 | 0.78% |
| 2026-08-07 | 1.4269 | 1.12% |
| 2026-08-06 | 1.4111 | -0.37% |
| 2026-08-05 | 1.4164 | 0.65% |
| 2026-08-04 | 1.4072 | -0.01% |
| 2026-08-03 | 1.4073 | -0.13% |
| 2026-07-31 | 1.4091 | -0.23% |
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基金全称
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广发高端制造股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.10亿元
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份额规模
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20.7019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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-11.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.70%
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最近两年
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14.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,590,750.00 | 252,961,065.00 | 7.18 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2,778,228.00 | 251,012,899.80 | 7.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 90,498.00 | 144,394,083.90 | 4.10 |
| 600309 | 万华化学 | 2,073,262.00 | 141,831,853.42 | 4.03 |
| 600031 | 三一重工 | 7,835,127.00 | 135,390,994.56 | 3.84 |
| 300390 | 天华新能 | 1,344,502.00 | 125,724,382.02 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 284,582.00 | 111,843,571.82 | 3.17 |
| 688390 | 固德威 | 997,570.00 | 108,246,320.70 | 3.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,989,827.00 | 108,029,754.55 | 3.07 |
| 600563 | 法拉电子 | 492,100.00 | 93,892,680.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,610,747,544.28 | 74.09 | 89.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,851,522.92 | 4.96 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,246,325.60 | 2.33 | 2.82 |
| 房地产业 | 43,733,294.00 | 1.24 | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 3,322,095.00 | 0.09 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 金融业 | 36,150.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 676.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.75 | 0.01 | 17.42 | 3,523,701,293.81 |
| 2026-03-31 | 79.93 | 0.01 | 20.74 | 4,346,642,083.93 |
| 2025-12-31 | 91.03 | 0.01 | 6.20 | 4,811,488,531.20 |
| 2025-09-30 | 95.00 | 0.01 | 8.19 | 5,271,958,194.29 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.02 | 7.89 | 5,140,802,343.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 郑澄然 | 2212 | -29.62 |
| 2019-04-11 | 2021-08-19 | 孙迪 | 861 | 228.38 |
| 2017-09-01 | 2019-04-11 | 吴超 | 587 | -8.49 |
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