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基金公告

广发高端制造股票A(004997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	204,353,649.22	580,262,696.41	-621,656,258.23	-1,229,076,745.87
利息合计	1,411,171.26	1,935,869.65	1,046,009.86	1,388,832.16
其中：存款利息收入	1,377,261.23	1,935,869.65	1,046,009.86	1,388,832.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,910.03	-	-	-
投资收益合计	582,193,442.55	-2,044,811,737.66	-2,587,793,740.22	-2,985,302,544.37
其中：股票投资收益	554,521,797.05	-2,100,747,789.01	-2,634,427,884.41	-3,131,815,541.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,392.49	446,097.13	336,119.65	7,394,560.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,670,253.01	55,489,954.22	46,298,024.54	139,118,435.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-380,638,732.65	2,616,575,225.77	1,962,579,253.46	1,746,410,518.07
其他收入	1,387,768.06	6,563,338.65	2,512,218.67	8,426,448.27
费用	31,636,905.32	78,294,376.33	41,477,680.37	107,508,715.31
管理人报酬	25,968,730.11	64,409,579.09	34,236,126.30	87,844,270.06
基金托管费	4,328,121.69	10,734,929.88	5,706,021.08	14,640,711.64
销售服务费	1,222,879.44	2,925,395.96	1,420,909.41	4,787,689.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,168.11	224,454.89	114,613.38	235,337.49
利润总额	172,716,743.90	501,968,320.08	-663,133,938.60	-1,336,585,461.18

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