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交银品质升级混合A

(005004)

净值:
2.2471
日增长率:
2.22%
累计净值:2.2471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合A(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.24712.22%
2023-02-102.19830.69%
2023-02-032.2007-0.77%
2023-01-202.2306-0.13%
2023-01-132.21092.62%
2023-01-122.1544-0.27%
2023-01-112.1603-0.53%
2023-01-102.17190.58%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.1158亿元
最近分红 交银品质升级混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 4566/7433
最近一月 -5.50% 5669/7433
最近三月 4.93% 723/7433
最近六月 8.40% 278/7433
最近一年 9.16% 270/7433
今年以来 2.05% 3009/7433
成立以来 112.34% 868/7433
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300146汤臣倍健1048.4823926.206.62制造业
300146汤臣倍健874.1115384.335.78制造业
300146汤臣倍健681.9714764.555.80制造业
300146汤臣倍健677.9514433.459.08制造业
300015爱尔眼科662.6320407.775.65卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业214563.4259.41
卫生和社会工作49995.5113.84
科学研究和技术服务业42202.3511.69
批发和零售业4081.831.13
农、林、牧、渔业3653.541.01
其他46661.6512.92
交银品质升级混合A(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319323.5586.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5029.981.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38702.4810.50
其他各项资产5656.291.53
交银品质升级混合A(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊
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