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交银品质升级混合

(005004)

净值:
2.3518
日增长率:
2.88%
累计净值:2.3518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.35182.88%
2021-01-222.28591.46%
2021-01-212.25301.21%
2021-01-202.22601.48%
2021-01-192.1936-1.45%
2021-01-182.22580.19%
2021-01-152.2216-0.90%
2021-01-142.2417-2.37%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5302亿元
最近分红 交银品质升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 2188/4542
最近一月 9.76% 2138/4542
最近三月 23.36% 1007/4542
最近六月 41.49% 177/4542
最近一年 113.42% 30/4542
今年以来 5.32% 2247/4542
成立以来 128.59% 1033/4542
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.90005.21%
交银成长302.87902.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A226.166490.887.61房地产业
300146汤臣倍健209.415057.365.93制造业
300146汤臣倍健140.422950.145.78制造业
000002万科A89.632511.434.92房地产业
002271东方雨虹87.883409.554.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51923.8360.87
房地产业6491.787.61
住宿和餐饮业4164.204.88
科学研究和技术服务业3644.264.27
卫生和社会工作3513.594.12
其他15568.3518.25
交银品质升级混合(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74924.2786.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9579.9911.06
其他各项资产2141.732.47
交银品质升级混合(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊
  • 基金公告
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