基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合(005004) |
净值：
2.3518
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日增长率：
2.88%
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累计净值：2.3518 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51923.83 | 60.87 |
| 房地产业 | 6491.78 | 7.61 |
| 住宿和餐饮业 | 4164.20 | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3644.26 | 4.27 |
| 卫生和社会工作 | 3513.59 | 4.12 | 其他 | 15568.35 | 18.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 74924.27 | 86.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9579.99 | 11.06 |
| 其他各项资产 | 2141.73 | 2.47 |
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