交银品质升级混合

(005004)

净值:
1.0473
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.0473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.0473-0.71%
2020-02-121.05100.90%
2020-02-111.04161.48%
2020-02-101.0264-0.02%
2020-02-071.02661.81%
2020-02-061.00832.17%
2020-02-050.98690.92%
2020-02-040.97791.80%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7708亿元
最近分红 交银品质升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 2589/3145
最近一月 -1.67% 2829/3145
最近三月 6.59% 1288/3145
最近六月 6.27% 1771/3145
最近一年 27.45% 857/3145
今年以来 30.44% 1036/3145
成立以来 2.38% 2530/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002461珠江啤酒539.003855.094.96--
300146汤臣倍健396.006460.468.31--
603369今世缘205.006718.148.65--
600887伊利股份145.004498.835.79--
600529山东药玻123.003401.654.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90045.6767.53
房地产业23428.2217.57
建筑业5288.113.97
科学研究和技术服务业1257.250.94
租赁和商务服务业114.340.09
其他13200.039.90
交银品质升级混合(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69267.2081.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15606.8818.38
其他各项资产47.840.06
交银品质升级混合(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊