交银品质升级混合

(005004)

净值:
0.9168
日增长率:
-0.74%
累计净值:0.9168 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9168-0.74%
2019-06-050.9236-0.30%
2019-05-310.9464-0.20%
2019-05-300.9483-0.65%
2019-05-290.95450.20%
2019-05-280.95260.66%
2019-05-270.94640.76%
2019-05-240.9393-0.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3334亿元
最近分红 交银品质升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 2782/3061
最近一月 4.61% 1145/3061
最近三月 -2.35% 1627/3061
最近六月 21.74% 696/3061
最近一年 -0.44% 1920/3061
今年以来 26.05% 603/3061
成立以来 -1.06% 2463/3061
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600559老白干酒778.0014514.039.08--------
603808歌力思661.0011525.737.21--------
600048保利地产659.009389.335.87--------
300146汤臣倍健626.0014322.588.96--------
600887伊利股份494.0014387.379.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90045.6767.53
房地产业23428.2217.57
建筑业5288.113.97
科学研究和技术服务业1257.250.94
租赁和商务服务业114.340.09
其他13200.039.90
交银品质升级混合(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120188.9288.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14558.9810.74
其他各项资产752.180.56
交银品质升级混合(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊