基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合A(005004) |
净值：
1.3316
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.3316 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,796.00 | 25,804,200.00 | 9.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,668,579.00 | 21,858,384.90 | 7.91 |
| 002847 | 盐津铺子 | 339,300.00 | 20,144,241.00 | 7.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 88,534.00 | 18,173,374.18 | 6.57 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,451,110.00 | 14,540,122.20 | 5.26 |
| 600754 | 锦江酒店 | 521,000.00 | 13,999,270.00 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 142,164.00 | 13,946,288.40 | 5.04 |
| 300888 | 稳健医疗 | 413,400.00 | 13,650,468.00 | 4.94 |
| 600702 | 舍得酒业 | 294,320.00 | 13,309,150.40 | 4.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 129,231.00 | 13,291,408.35 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,454,517.27 | 79.73 | 85.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,810,255.04 | 6.08 | 6.54 |
| 住宿和餐饮业 | 13,999,270.00 | 5.06 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,941,884.00 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,690,778.00 | 0.97 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,261.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.92 | - | 6.18 | 276,510,677.84 |
| 2025-12-31 | 93.58 | - | 6.72 | 338,530,831.84 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 6.05 | 396,143,640.04 |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 9.80 | 394,416,998.01 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 6.77 | 477,658,092.14 |
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