交银品质升级混合A(005004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银品质升级混合A(005004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-45,465,526.33	-17,572,239.83	-10,190,072.33	-116,157,732.32
利息合计	35,085.99	144,023.59	91,503.92	383,751.16
其中：存款利息收入	35,085.99	144,023.59	91,503.92	383,751.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,329,812.74	-27,106,981.30	-43,912,888.18	-289,607,966.72
其中：股票投资收益	-21,551,518.33	-36,228,683.34	-48,812,731.26	-309,951,428.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-118.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,221,705.59	9,121,702.04	4,899,843.08	20,343,580.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,251,225.38	9,083,444.44	33,556,309.56	172,691,436.84
其他收入	80,425.80	307,273.44	75,002.37	375,046.40
费用	2,139,635.18	6,546,799.83	3,610,324.14	11,406,871.37
管理人报酬	1,671,463.75	5,093,314.65	2,791,415.43	8,646,511.22
基金托管费	278,577.34	848,885.75	465,235.91	1,441,085.23
销售服务费	89,587.83	401,425.26	248,567.54	1,104,484.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,006.26	203,174.17	105,105.26	214,790.65
利润总额	-47,605,161.51	-24,119,039.66	-13,800,396.47	-127,564,603.69

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