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中金瑞安混合发起A(005005)
中金瑞安混合发起A
(005005)
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累计净值：1.9150
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9150 | -1.59% |
| 2026-08-12 | 1.9459 | 1.00% |
| 2026-08-11 | 1.9266 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 1.9422 | 1.05% |
| 2026-08-07 | 1.9221 | 1.18% |
| 2026-08-06 | 1.8997 | -0.37% |
| 2026-08-05 | 1.9068 | 2.21% |
| 2026-08-04 | 1.8655 | 1.67% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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13.46%
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最近三月
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-5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.96%
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最近两年
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51.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 21,500.00 | 760,025.00 | 8.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 754,200.00 | 8.00 |
| 600309 | 万华化学 | 10,200.00 | 697,782.00 | 7.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 589,515.00 | 6.26 |
| 002850 | 科达利 | 3,100.00 | 586,830.00 | 6.23 |
| 000963 | 华东医药 | 16,700.00 | 469,604.00 | 4.98 |
| 002948 | 青岛银行 | 92,300.00 | 468,884.00 | 4.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 32,900.00 | 463,890.00 | 4.92 |
| 600362 | 江西铜业 | 10,700.00 | 463,310.00 | 4.92 |
| 000893 | 亚钾国际 | 11,300.00 | 462,057.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,264,960.00 | 55.88 | 62.29 |
| 金融业 | 1,499,522.00 | 15.91 | 17.74 |
| 采矿业 | 754,200.00 | 8.00 | 8.92 |
| 批发和零售业 | 469,604.00 | 4.98 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,890.00 | 4.92 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.70 | - | 9.25 | 9,422,392.26 |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 7.69 | 10,455,795.82 |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 6.65 | 11,042,493.92 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 9.88 | 10,526,109.98 |
| 2025-06-30 | 89.66 | - | 7.31 | 10,873,819.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 1324 | 27.01 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 18.59 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -9.68 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 33.20 |
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