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中金瑞安混合发起A(005005)
中金瑞安混合发起A
(005005)
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累计净值：2.0989
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0989 | -0.80% |
| 2026-05-12 | 2.1159 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 2.1334 | -0.66% |
| 2026-05-08 | 2.1476 | 0.21% |
| 2026-05-07 | 2.1431 | -0.20% |
| 2026-05-06 | 2.1475 | 0.80% |
| 2026-04-30 | 2.1305 | -1.34% |
| 2026-04-29 | 2.1594 | 1.81% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.41%
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最近两年
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39.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 16,400.00 | 963,172.00 | 9.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,300.00 | 893,256.00 | 8.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 49,100.00 | 869,070.00 | 8.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 21,700.00 | 802,900.00 | 7.68 |
| 000963 | 华东医药 | 17,900.00 | 632,228.00 | 6.05 |
| 002602 | 世纪华通 | 32,200.00 | 513,912.00 | 4.92 |
| 600409 | 三友化工 | 69,400.00 | 481,636.00 | 4.61 |
| 601567 | 三星医疗 | 17,900.00 | 469,338.00 | 4.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,900.00 | 462,594.00 | 4.42 |
| 605589 | 圣泉集团 | 15,700.00 | 452,631.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,704,376.00 | 64.12 | 69.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382,982.00 | 13.23 | 14.39 |
| 采矿业 | 893,256.00 | 8.54 | 9.29 |
| 批发和零售业 | 632,228.00 | 6.05 | 6.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 7.69 | 10,455,795.82 |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 6.65 | 11,042,493.92 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 9.88 | 10,526,109.98 |
| 2025-06-30 | 89.66 | - | 7.31 | 10,873,819.32 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 7.75 | 13,094,045.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 1232 | 39.20 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 18.59 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -9.68 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 33.20 |
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