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中金瑞安混合发起A(005005)
中金瑞安混合发起A
(005005)
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累计净值：1.8564
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8564 | -1.72% |
| 2025-11-13 | 1.8888 | 1.66% |
| 2025-11-12 | 1.8580 | -0.63% |
| 2025-11-11 | 1.8697 | -0.46% |
| 2025-11-10 | 1.8783 | 0.81% |
| 2025-11-07 | 1.8632 | 0.44% |
| 2025-11-06 | 1.8550 | 2.38% |
| 2025-11-05 | 1.8118 | 0.44% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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18.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.82%
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最近两年
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37.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 14,200.00 | 935,780.00 | 8.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,300.00 | 862,592.00 | 8.19 |
| 600141 | 兴发集团 | 22,400.00 | 631,008.00 | 5.99 |
| 600160 | 巨化股份 | 15,200.00 | 608,152.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,800.00 | 5.35 |
| 601336 | 新华保险 | 8,200.00 | 501,512.00 | 4.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 33,900.00 | 484,431.00 | 4.60 |
| 002202 | 金风科技 | 32,100.00 | 480,537.00 | 4.57 |
| 603596 | 伯特利 | 8,100.00 | 436,509.00 | 4.15 |
| 600031 | 三一重工 | 17,700.00 | 411,348.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,215,750.50 | 68.55 | 75.72 |
| 采矿业 | 1,071,812.00 | 10.18 | 11.25 |
| 金融业 | 501,512.00 | 4.76 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 326,700.00 | 3.10 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 216,752.00 | 2.06 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,800.00 | 1.81 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,616.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 9.88 | 10,526,109.98 |
| 2025-06-30 | 89.66 | - | 7.31 | 10,873,819.32 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 7.75 | 13,094,045.96 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 7.07 | 13,735,673.07 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 7.80 | 15,860,851.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 1053 | 23.12 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 18.59 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -9.68 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 33.20 |
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