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基金公告

中金瑞安混合发起A(005005)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	90.53	-	9.88	10,526,109.98
2	2025-06-30	89.66	-	7.31	10,873,819.32
3	2025-03-31	90.30	-	7.75	13,094,045.96
4	2024-12-31	91.44	-	7.07	13,735,673.07
5	2024-09-30	91.42	-	7.80	15,860,851.84
6	2024-06-30	88.14	-	10.41	14,968,267.71
7	2024-03-31	89.00	-	13.38	16,485,567.16
8	2023-12-31	92.48	-	7.00	16,110,164.67
9	2023-09-30	92.02	-	8.38	18,237,765.47
10	2023-06-30	92.73	-	7.54	25,389,571.69
11	2023-03-31	86.70	1.87	13.84	27,223,273.36
12	2022-12-31	69.88	3.19	15.93	15,852,342.34
13	2022-09-30	90.59	3.26	17.12	15,585,662.71
14	2022-06-30	63.85	-	39.39	3,471,631.28
15	2022-03-31	75.38	55.48	2.40	168,894,524.81
16	2021-12-31	56.17	58.58	20.05	181,297,934.52
17	2021-09-30	73.89	56.59	2.21	197,311,882.09
18	2021-06-30	52.96	-	46.66	22,268,688.79
19	2021-03-31	51.63	-	402.47	19,442,791.50
20	2020-12-31	73.52	-	9.21	531,302,381.21
21	2020-09-30	63.15	-	9.49	485,427,862.23
22	2020-06-30	78.65	-	7.16	454,661,375.60
23	2020-03-31	83.73	0.23	15.45	212,445,619.73
24	2019-12-31	93.18	5.13	1.04	13,961,920.83
25	2019-09-30	84.03	10.40	1.66	23,000,831.79
26	2019-06-30	90.11	5.17	0.30	29,305,100.03
27	2019-03-31	84.48	15.14	0.66	19,618,812.17
28	2018-12-31	88.22	9.88	0.72	16,266,450.52
29	2018-09-30	85.98	13.36	0.51	17,999,349.46
30	2018-06-30	84.69	15.07	1.16	18,298,032.53
31	2018-03-31	93.35	5.40	1.56	20,400,232.96
32	2017-12-31	89.61	5.12	1.76	15,606,682.39

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