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东方红汇阳债券Z(005008)
东方红汇阳债券Z
(005008)
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累计净值：1.4628
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1578 | 0.06% |
| 2025-12-30 | 1.1571 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 1.1564 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.1580 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1577 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.1564 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.1559 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1555 | -0.02% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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11.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 44,160,000.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,765.00 | 42,919,530.00 | 0.82 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,494,400.00 | 40,393,632.00 | 0.77 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 990,000.00 | 38,619,900.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,286,600.00 | 35,098,448.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 478,600.00 | 34,775,076.00 | 0.67 |
| 688052 | 纳芯微 | 169,898.00 | 33,976,202.04 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 320,000.00 | 33,497,600.00 | 0.64 |
| 603171 | 税友股份 | 611,000.00 | 31,057,130.00 | 0.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,020,000.00 | 28,641,600.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,761,255.72 | 9.53 | 57.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,112,803.78 | 3.35 | 20.34 |
| 采矿业 | 63,002,343.00 | 1.21 | 7.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,393,632.00 | 0.77 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,221,644.00 | 0.71 | 4.32 |
| 金融业 | 27,555,000.00 | 0.53 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,566,416.00 | 0.34 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,455,882.00 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.49 | 82.47 | 0.81 | 5,222,155,272.73 |
| 2025-06-30 | 18.26 | 82.06 | 0.35 | 3,606,828,940.75 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 82.65 | 1.85 | 3,559,621,638.99 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 83.05 | 1.23 | 2,959,330,354.34 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 83.78 | 2.81 | 2,779,932,084.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-29 | - | 孔令超 | 3048 | 46.20 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 33.63 |
| 2017-08-29 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1292 | 25.65 |
| 2017-08-29 | 2017-08-31 | 纪文静 | 2 | -0.03 |
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