东方红汇阳债券Z(005008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1578 |
1.4628 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1592 |
1.4642 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1569 |
1.4619 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1555 |
1.4605 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1517 |
1.4567 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1530 |
1.4580 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1503 |
1.4553 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1541 |
1.4591 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1538 |
1.4588 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1540 |
1.4590 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1514 |
1.4564 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1453 |
1.4503 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1488 |
1.4538 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1498 |
1.4548 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1466 |
1.4516 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1439 |
1.4489 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1474 |
1.4524 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1485 |
1.4535 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1467 |
1.4517 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1478 |
1.4528 |
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