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申万菱信行业轮动股票A(005009)
申万菱信行业轮动股票A
(005009)
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累计净值：2.8433
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8433 | 1.08% |
| 2026-02-05 | 2.8129 | -3.40% |
| 2026-02-04 | 2.9118 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 2.9144 | 3.14% |
| 2026-02-02 | 2.8257 | -6.72% |
| 2026-01-30 | 3.0293 | -4.54% |
| 2026-01-29 | 3.1734 | 0.38% |
| 2026-01-28 | 3.1613 | 4.20% |
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基金全称
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申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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苗琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.3647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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10.10%
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最近三月
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33.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.73%
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最近两年
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118.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 648,300.00 | 22,346,901.00 | 9.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,085,600.00 | 21,712,000.00 | 9.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 310,800.00 | 12,031,068.00 | 5.16 |
| 603979 | 金诚信 | 148,600.00 | 11,315,890.00 | 4.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 350,700.00 | 10,955,868.00 | 4.70 |
| 000657 | 中钨高新 | 361,900.00 | 10,028,249.00 | 4.30 |
| 002812 | 恩捷股份 | 170,700.00 | 9,668,448.00 | 4.15 |
| 600160 | 巨化股份 | 249,300.00 | 9,578,106.00 | 4.11 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,298,800.00 | 7,805,788.00 | 3.35 |
| 000506 | 招金黄金 | 585,800.00 | 7,650,548.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 112,395,364.00 | 48.20 | 51.73 |
| 制造业 | 99,678,810.00 | 42.74 | 45.87 |
| 金融业 | 2,708,640.00 | 1.16 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,502,289.00 | 1.07 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | - | 8.66 | 233,196,439.67 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 10.04 | 76,553,184.36 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 8.16 | 52,275,097.94 |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.07 | 48,723,198.98 |
| 2024-12-31 | 84.19 | - | 17.33 | 49,697,902.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 苗琦 | 1037 | 71.76 |
| 2021-07-23 | 2023-04-10 | 廖明兵 | 626 | -23.98 |
| 2020-05-14 | 2021-07-24 | 林博程 | 436 | 107.76 |
| 2019-02-28 | 2020-05-14 | 蒲延杰 | 441 | 35.53 |
| 2017-09-29 | 2019-03-05 | 卢扬 | 522 | -20.16 |
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