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申万菱信行业轮动股票A(005009)
申万菱信行业轮动股票A
(005009)
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累计净值：2.4189
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.4189 | -2.03% |
| 2026-08-12 | 2.4690 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 2.4555 | -3.43% |
| 2026-08-10 | 2.5428 | 1.39% |
| 2026-08-07 | 2.5080 | 1.95% |
| 2026-08-06 | 2.4600 | 1.12% |
| 2026-08-05 | 2.4328 | 4.92% |
| 2026-08-04 | 2.3187 | 0.66% |
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基金全称
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申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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苗琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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1.0171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-17.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.86%
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最近两年
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80.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 1,453,700.00 | 67,844,179.00 | 7.94 |
| 000962 | 东方钽业 | 717,200.00 | 64,978,320.00 | 7.60 |
| 300390 | 天华新能 | 567,500.00 | 53,066,925.00 | 6.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,858,133.00 | 50,217,396.81 | 5.87 |
| 002240 | 盛新锂能 | 941,500.00 | 42,207,445.00 | 4.94 |
| 688545 | 兴福电子 | 289,496.00 | 38,520,337.76 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,521,100.00 | 38,240,454.00 | 4.47 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,099,000.00 | 37,618,770.00 | 4.40 |
| 600259 | 中稀有色 | 367,400.00 | 37,331,514.00 | 4.37 |
| 000510 | 新金路 | 1,473,400.00 | 36,599,256.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,934,452.19 | 59.99 | 68.61 |
| 采矿业 | 135,038,390.04 | 15.79 | 18.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,739,437.70 | 10.15 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 12,866,175.00 | 1.50 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.44 | - | 10.32 | 854,996,801.27 |
| 2026-03-31 | 91.21 | - | 8.82 | 624,894,682.58 |
| 2025-12-31 | 93.18 | - | 8.66 | 233,196,439.67 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 10.04 | 76,553,184.36 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 8.16 | 52,275,097.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 苗琦 | 1223 | 46.12 |
| 2021-07-23 | 2023-04-10 | 廖明兵 | 626 | -23.98 |
| 2020-05-14 | 2021-07-24 | 林博程 | 436 | 107.76 |
| 2019-02-28 | 2020-05-14 | 蒲延杰 | 441 | 35.53 |
| 2017-09-29 | 2019-03-05 | 卢扬 | 522 | -20.16 |
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