申万菱信行业轮动股票A(005009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信行业轮动股票A(005009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,491,661.65	49,948,503.14	7,672,318.92	-1,160,998.34
利息合计	144,326.85	31,597.85	12,060.86	66,235.36
其中：存款利息收入	144,326.85	31,597.85	12,060.86	55,570.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,664.58
投资收益合计	-7,427,227.17	24,676,020.01	3,578,157.56	-428,079.26
其中：股票投资收益	-9,752,996.99	23,800,658.92	3,249,740.49	-1,084,122.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	102,969.21	-	-17,123.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,325,769.82	772,391.88	328,417.07	673,166.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,488,200.78	25,205,002.84	4,080,928.28	-904,523.35
其他收入	1,286,361.19	35,882.44	1,172.22	105,368.91
费用	5,153,811.17	1,218,258.28	403,592.45	745,132.56
管理人报酬	3,712,643.03	863,519.96	295,099.40	576,410.29
基金托管费	618,773.94	143,920.04	49,183.26	96,068.24
销售服务费	715,231.98	63,468.59	1,964.42	7,192.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,162.22	147,348.69	57,345.37	65,460.99
利润总额	45,337,850.48	48,730,244.86	7,268,726.47	-1,906,130.90

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