首页 > 基金> 金鹰添瑞中短债A(005010)
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金鹰添瑞中短债A

(005010)
净值：
1.0982
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3044 2026-11-06
  • 净值走势
金鹰添瑞中短债A(005010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.09820.03%
2026-11-051.09790.01%
2026-11-041.09780.04%
2026-11-031.09740.09%
2026-11-021.0964-0.05%
2026-10-301.0970-0.11%
2026-10-291.0982-0.01%
2026-10-281.09830.00%
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基金情况

基金全称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.00亿元 份额规模 14.6022亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.050.555,689,318,877.38
2026-06-30-125.660.344,956,842,659.47
2026-03-31-96.690.445,306,071,485.95
2025-12-31-95.130.276,066,809,016.10
2025-09-30-100.360.692,808,806,279.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-21-龙悦芳333633.96
2017-09-152022-02-19戴骏161818.86
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