金鹰添瑞中短债A

(005010)

净值:
1.0323
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添瑞中短债A(005010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03230.03%
2020-03-261.03200.02%
2020-03-251.03180.01%
2020-03-241.03170.06%
2020-03-231.03110.04%
2020-03-201.03070.02%
2020-03-191.03050.00%
2020-03-181.03050.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1476/2932
最近一月 0.14% 883/2932
最近三月 0.63% 1152/2932
最近六月 1.67% 1631/2932
最近一年 3.63% 1447/2932
今年以来 3.12% 1290/2932
成立以来 10.07% 1375/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添瑞中短债A(005010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170490.0078.29
资产支持证券8035.703.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35689.6216.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.890.07
其他各项资产3386.551.56
金鹰添瑞中短债A(005010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴骏 龙悦芳