金鹰添瑞中短债A(005010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,411,624.44 |
30,435,607.35 |
14,767,474.96 |
35,920,659.14 |
| 本期利润 |
20,348,289.43 |
24,411,794.23 |
11,354,772.62 |
48,964,021.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.58 |
0.74 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.84 |
0.99 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
103,576,627.19 |
154,259,099.02 |
124,477,989.16 |
127,757,176.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,455,576,611.67 |
2,194,481,703.46 |
1,905,458,074.69 |
2,013,122,713.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.09 |
31.43 |
30.33 |
29.06 |
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