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泰康景泰回报混合A(005014)
泰康景泰回报混合A
(005014)
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累计净值：1.8216
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8216 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.8245 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.8228 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.8269 | 0.63% |
| 2026-08-07 | 1.8155 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.8130 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.8136 | 0.26% |
| 2026-08-04 | 1.8089 | -0.32% |
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基金全称
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泰康景泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.94亿元
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份额规模
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3.3195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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12.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 160,000.00 | 12,830,400.00 | 1.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 165,000.00 | 12,061,500.00 | 1.70 |
| 603199 | 九华旅游 | 369,920.00 | 11,526,707.20 | 1.62 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 770,000.00 | 9,186,100.00 | 1.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 200,000.00 | 9,116,000.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 7,941,000.00 | 1.12 |
| 603365 | 水星家纺 | 510,000.00 | 7,940,700.00 | 1.12 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,450,000.00 | 7,873,500.00 | 1.11 |
| 600941 | 中国移动 | 90,000.00 | 7,751,700.00 | 1.09 |
| 600551 | 时代出版 | 1,100,051.00 | 7,315,339.15 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,021,549.55 | 21.28 | 71.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,578,579.20 | 2.62 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,117,583.46 | 1.28 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,286,216.06 | 1.17 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,751,700.00 | 1.09 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,315,339.15 | 1.03 | 3.48 |
| 金融业 | 3,447,600.00 | 0.49 | 1.64 |
| 建筑业 | 2,992,220.00 | 0.42 | 1.42 |
| 采矿业 | 1,700,000.00 | 0.24 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.62 | 63.62 | 0.89 | 709,590,754.36 |
| 2026-03-31 | 30.39 | 62.72 | 0.77 | 723,088,720.68 |
| 2025-12-31 | 32.19 | 44.85 | 1.60 | 685,273,618.07 |
| 2025-09-30 | 32.74 | 57.67 | 9.84 | 1,011,369,852.63 |
| 2025-06-30 | 31.99 | 56.29 | 10.77 | 942,676,126.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 2410 | 59.55 |
| 2020-01-06 | 2026-01-06 | 黄钟 | 2192 | 56.81 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.79 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 14.11 |
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