首页 >
基金>
泰康景泰回报混合A(005014)
泰康景泰回报混合A
(005014)
|
|
|
累计净值：1.8296
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8296 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.8317 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.8311 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.8228 | 0.49% |
| 2026-02-02 | 1.8139 | -1.20% |
| 2026-01-30 | 1.8360 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.8504 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.8462 | 0.49% |
|
基金全称
|
泰康景泰回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
宋仁杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.11亿元
|
份额规模
|
3.4392亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.35%
|
|
最近一月
|
2.12%
|
|
最近三月
|
3.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.55%
|
|
最近两年
|
14.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 160,000.00 | 16,168,000.00 | 2.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 350,000.00 | 13,548,500.00 | 1.98 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2,000,000.00 | 13,100,000.00 | 1.91 |
| 600900 | 长江电力 | 450,000.00 | 12,235,500.00 | 1.79 |
| 601000 | 唐山港 | 3,000,000.00 | 11,520,000.00 | 1.68 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 700,000.00 | 9,037,000.00 | 1.32 |
| 603199 | 九华旅游 | 210,000.00 | 7,719,600.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,000.00 | 7,583,400.00 | 1.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 440,000.00 | 7,568,000.00 | 1.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 330,000.00 | 7,217,100.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,709,137.35 | 16.16 | 50.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,155,853.98 | 4.11 | 12.76 |
| 采矿业 | 25,924,084.72 | 3.78 | 11.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,342,000.00 | 3.26 | 10.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,235,500.00 | 1.79 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,393,200.00 | 1.66 | 5.16 |
| 金融业 | 5,742,000.00 | 0.84 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,046,400.00 | 0.59 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.19 | 44.85 | 1.60 | 685,273,618.07 |
| 2025-09-30 | 32.74 | 57.67 | 9.84 | 1,011,369,852.63 |
| 2025-06-30 | 31.99 | 56.29 | 10.77 | 942,676,126.24 |
| 2025-03-31 | 30.91 | 61.53 | 6.28 | 957,613,014.00 |
| 2024-12-31 | 24.08 | 94.38 | 0.60 | 961,799,271.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 2221 | 60.34 |
| 2020-01-06 | 2026-01-06 | 黄钟 | 2192 | 56.81 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.79 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 14.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
