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泰康景泰回报混合A(005014)
泰康景泰回报混合A
(005014)
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累计净值：1.8167
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8167 | 0.02% |
| 2026-11-12 | 1.8163 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 1.8221 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 1.8256 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 1.8283 | -0.21% |
| 2026-11-06 | 1.8321 | 0.01% |
| 2026-11-05 | 1.8320 | 0.42% |
| 2026-11-04 | 1.8243 | 0.06% |
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基金全称
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泰康景泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.81亿元
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份额规模
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3.2127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,280,000.00 | 14,080,000.00 | 1.88 |
| 603345 | 安井食品 | 170,000.00 | 13,498,000.00 | 1.81 |
| 603199 | 九华旅游 | 420,020.00 | 13,428,039.40 | 1.80 |
| 601766 | 中国中车 | 1,785,000.00 | 11,049,150.00 | 1.48 |
| 000975 | 山金国际 | 480,000.00 | 10,924,800.00 | 1.46 |
| 601001 | 晋控煤业 | 570,000.00 | 9,809,700.00 | 1.31 |
| 600941 | 中国移动 | 90,000.00 | 8,622,000.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,562,000.00 | 1.15 |
| 000888 | 峨眉山A | 888,800.00 | 8,052,528.00 | 1.08 |
| 688581 | 安杰思 | 120,000.00 | 6,766,800.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,078,492.69 | 17.41 | 59.73 |
| 采矿业 | 30,672,540.75 | 4.10 | 14.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,480,567.40 | 2.87 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,108,841.04 | 1.22 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,785,254.02 | 1.18 | 4.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,984,000.00 | 0.93 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,944,000.00 | 0.66 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 4,240,000.00 | 0.57 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,472,592.00 | 0.20 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.14 | 63.23 | 4.19 | 747,286,356.48 |
| 2026-06-30 | 29.62 | 63.62 | 0.89 | 709,590,754.36 |
| 2026-03-31 | 30.39 | 62.72 | 0.77 | 723,088,720.68 |
| 2025-12-31 | 32.19 | 44.85 | 1.60 | 685,273,618.07 |
| 2025-09-30 | 32.74 | 57.67 | 9.84 | 1,011,369,852.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 2501 | 59.21 |
| 2020-01-06 | 2026-01-06 | 黄钟 | 2192 | 56.81 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.79 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 14.11 |
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