泰康景泰回报混合A(005014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,244,817.22 |
57,274,533.42 |
32,178,066.08 |
52,567,010.95 |
| 本期利润 |
4,100,201.63 |
44,632,575.83 |
22,424,611.32 |
51,685,938.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
5.14 |
2.47 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
5.22 |
2.50 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
247,789,071.23 |
243,157,838.42 |
336,357,112.24 |
320,415,301.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.71 |
0.66 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
594,269,354.60 |
611,394,800.62 |
888,196,699.71 |
909,144,993.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.78 |
1.73 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.02 |
77.77 |
73.17 |
68.95 |
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