国投瑞银和泰6个月债券

(005019)

净值:
1.0240
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0924 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和泰6个月债券(005019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02400.04%
2019-05-311.0236-0.03%
2019-05-241.02390.03%
2019-05-101.02210.34%
2019-04-301.01860.07%
2019-04-041.0230-0.32%
2019-03-291.02630.17%
2019-03-221.05750.11%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.5051亿元
最近分红 国投瑞银和泰6个月债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1791/2656
最近一月 0.68% 992/2656
最近三月 0.89% 1444/2656
最近六月 1.00% 1846/2656
最近一年 5.66% 743/2656
今年以来 1.67% 1714/2656
成立以来 10.05% 1244/2656
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银和泰6个月债券(005019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券358942.1194.11
资产支持证券13328.003.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072.060.28
其他各项资产8065.282.11
国投瑞银和泰6个月债券(005019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡玮菁 宋璐