首页 > 基金> 国投瑞银和泰6个月债券(005019)
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国投瑞银和泰6个月债券

(005019)
净值：
1.0435
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3118 2026-08-05
  • 净值走势
国投瑞银和泰6个月债券(005019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.04350.00%
2026-08-041.04350.01%
2026-08-031.04340.01%
2026-07-311.04330.01%
2026-07-301.04320.00%
2026-07-291.04320.00%
2026-07-281.0432-0.01%
2026-07-271.04330.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.25亿元 份额规模 19.4141亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.730.062,024,542,488.72
2026-03-31-99.200.842,010,783,107.12
2025-12-31-92.221.161,995,182,306.31
2025-09-30-120.910.033,005,340,764.87
2025-06-30-116.510.053,099,678,173.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李鸥7303.96
2021-02-27-王侃198717.40
2019-07-132021-03-06宋璐6024.73
2017-11-242021-03-06蔡玮菁119815.38
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