国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,484,884.59	26,343,948.14	28,479,142.25	170,497,815.03
利息合计	364,492.66	177,850.26	66,933.54	612,959.76
其中：存款利息收入	39,859.79	67,199.79	28,469.07	347,736.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	324,632.87	110,650.47	38,464.47	265,223.57
投资收益合计	21,561,041.31	83,869,150.45	53,873,449.68	128,237,155.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,561,041.31	83,869,150.45	53,873,449.68	128,237,155.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,559,350.62	-57,703,052.57	-25,461,240.97	41,647,699.60
其他收入	-	-	-	-
费用	5,124,661.93	20,640,023.49	10,820,165.43	26,112,506.52
管理人报酬	2,990,817.07	8,682,150.96	4,616,046.39	8,749,198.78
基金托管费	996,938.99	2,894,050.42	1,538,682.19	2,916,399.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	992,884.69	8,803,611.42	4,537,681.17	14,214,700.34
其中：卖出回购金融资产支出	992,884.69	8,803,611.42	4,537,681.17	14,214,700.34
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	29,360,222.66	5,703,924.65	17,658,976.82	144,385,308.51

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