国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,343,948.14	28,479,142.25	170,497,815.03	73,903,001.41
利息合计	177,850.26	66,933.54	612,959.76	556,578.44
其中：存款利息收入	67,199.79	28,469.07	347,736.19	304,443.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,650.47	38,464.47	265,223.57	252,135.04
投资收益合计	83,869,150.45	53,873,449.68	128,237,155.67	67,034,555.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,869,150.45	53,873,449.68	128,237,155.67	67,034,555.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,703,052.57	-25,461,240.97	41,647,699.60	6,311,867.94
其他收入	-	-	-	-
费用	20,640,023.49	10,820,165.43	26,112,506.52	12,531,003.45
管理人报酬	8,682,150.96	4,616,046.39	8,749,198.78	4,111,084.37
基金托管费	2,894,050.42	1,538,682.19	2,916,399.53	1,370,361.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,803,611.42	4,537,681.17	14,214,700.34	6,918,087.36
其中：卖出回购金融资产支出	8,803,611.42	4,537,681.17	14,214,700.34	6,918,087.36
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	127,998.38
利润总额	5,703,924.65	17,658,976.82	144,385,308.51	61,371,997.96

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