信诚智惠金货币

(005020)

每万份收益:
0.4537元
7日年化率:
1.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-28
  • 收益走势
信诚智惠金货币(005020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-280.45371.59%
2020-03-270.45371.58%
2020-03-250.41181.61%
2020-03-240.41181.64%
2020-03-230.43961.67%
2020-03-220.43961.70%
2020-03-200.43961.75%
2020-03-180.47191.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197382219宁波银行CD249995.65511319.19
211191125419平安银行CD254995.27950319.18
311192145719渤海银行CD457993.89342219.15
401961119国债01279.9647785.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
信诚智惠金货币(005020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3264.7958.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0016.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1035.5718.47
其他各项资产407.707.27
合计5608.06100
信诚智惠金货币(005020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今吴胤希0硕士
现任基金经理:席行懿