中信保诚智惠金货币A(005020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚智惠金货币A(005020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	217,619,415.18	348,140,144.91	158,959,349.32	284,031,240.11
利息合计	61,781,246.84	68,170,468.97	48,205,788.22	170,686,166.61
其中：存款利息收入	53,231,107.99	46,657,328.82	31,273,258.17	148,239,247.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,550,138.85	21,513,140.15	16,932,530.05	22,446,918.81
投资收益合计	155,838,168.34	279,969,005.94	110,753,561.10	113,344,773.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,787,114.21	279,516,775.19	110,690,489.00	113,344,773.50
资产支持证券投资收益	1,051,054.13	452,230.75	63,072.10	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	670.00	-	300.00
费用	50,748,341.61	63,021,866.39	23,978,810.00	41,231,418.94
管理人报酬	18,176,576.55	28,025,647.30	12,264,931.03	18,453,502.75
基金托管费	6,058,858.89	9,341,882.45	4,088,310.37	6,151,167.65
销售服务费	5,621,973.78	10,760,911.17	4,695,890.33	7,320,246.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,533,948.42	14,374,022.32	2,669,711.89	8,894,261.73
其中：卖出回购金融资产支出	20,533,948.42	14,374,022.32	2,669,711.89	8,894,261.73
其他费用	158,941.91	323,493.61	189,350.06	370,123.15
利润总额	166,871,073.57	285,118,278.52	134,980,539.32	242,799,821.17

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