渤海汇金量化汇盈混合

(005021)

净值:
1.0258
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.0258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
渤海汇金量化汇盈混合(005021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0258-0.98%
2019-06-051.03600.03%
2019-05-311.0464-0.06%
2019-05-301.0470-0.37%
2019-05-291.05090.04%
2019-05-281.05050.32%
2019-05-271.04721.17%
2019-05-241.0351-0.14%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 林思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5997亿元
最近分红 渤海汇金量化汇盈混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 830/3061
最近一月 2.70% 1789/3061
最近三月 -3.26% 1843/3061
最近六月 7.33% 1888/3061
最近一年 0.00% 2644/3061
今年以来 8.56% 1897/3061
成立以来 7.58% 1800/3061
基金简称 单位净值 日增长率
渤海汇金量化汇盈混合1.07580.02%
渤海汇金汇增利3个月定开1.00690.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600279重庆港九1.0012.090.50--------
300059东方财富1.0019.960.83--------
000034神州数码0.0011.200.47--------
600036招商银行0.0012.890.54--------
300357我武生物0.0014.300.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业516.298.61
信息传输、软件和信息技术服务业121.612.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业35.870.60
批发和零售业31.890.53
金融业31.580.53
其他5256.5587.70
渤海汇金量化汇盈混合(005021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票871.5514.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3093.8051.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1740.0028.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.853.00
其他各项资产140.212.33
渤海汇金量化汇盈混合(005021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何翔 林思
  • 基金公告
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