渤海汇金量化汇盈混合

(005021)

净值:
1.1935
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1935 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
渤海汇金量化汇盈混合(005021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.1935-0.04%
2020-02-181.19400.94%
2020-02-111.1388-0.25%
2020-02-101.14161.10%
2020-02-071.12920.66%
2020-02-061.12182.00%
2020-02-041.08251.88%
2020-02-031.0625-6.80%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 林思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0766亿元
最近分红 渤海汇金量化汇盈混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 2868/3145
最近一月 -2.88% 2975/3145
最近三月 0.39% 2866/3145
最近六月 -0.19% 2807/3145
最近一年 5.01% 2452/3145
今年以来 6.89% 2495/3145
成立以来 5.93% 2315/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业3.0017.762.32--
600489中金黄金1.0012.891.68--
000975银泰黄金1.0015.382.01--
002237恒邦股份1.0015.442.02--
601069西部黄金0.0014.801.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业516.298.61
信息传输、软件和信息技术服务业121.612.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业35.870.60
批发和零售业31.890.53
金融业31.580.53
其他5256.5587.70
渤海汇金量化汇盈混合(005021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票604.5173.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111.6213.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.006.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.981.22
其他各项资产42.355.17
渤海汇金量化汇盈混合(005021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何翔 林思
  • 基金公告
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