渤海汇金量化汇盈混合(005021)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-439,223.46 |
-18,966.27 |
376,375.85 |
1,787,990.07 |
| 利息合计 |
362.88 |
985.54 |
548.80 |
6,168.27 |
| 其中：存款利息收入 |
362.88 |
985.54 |
548.80 |
1,919.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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2,271.36 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,977.66 |
| 投资收益合计 |
-603,802.61 |
424,432.15 |
390,592.48 |
2,140,187.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-612,774.33 |
405,413.57 |
378,564.53 |
2,118,721.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
166.26 |
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- |
-7,436.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
8,805.46 |
19,018.58 |
12,027.95 |
28,901.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
164,117.67 |
-446,562.65 |
-15,982.11 |
-361,664.25 |
| 其他收入 |
98.60 |
2,178.69 |
1,216.68 |
3,298.82 |
| 费用 |
18,858.43 |
108,013.98 |
53,227.16 |
206,554.36 |
| 管理人报酬 |
13,748.42 |
47,766.61 |
26,226.32 |
71,936.40 |
| 基金托管费 |
2,291.31 |
7,961.05 |
4,371.03 |
11,989.43 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
31,395.32 |
12,188.82 |
59,439.52 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,818.70 |
20,891.00 |
10,440.99 |
63,189.00 |
| 利润总额 |
-458,081.89 |
-126,980.25 |
323,148.69 |
1,581,435.71 |
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