交银丰盈C

(005025)

净值:
1.1420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.14200.00%
2020-02-111.14200.00%
2020-02-101.14200.09%
2020-02-071.14100.18%
2020-02-061.13900.00%
2020-02-051.13900.00%
2020-02-041.13900.00%
2020-02-031.13900.35%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3881亿元
最近分红 交银丰盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2166/2932
最近一月 -0.09% 2132/2932
最近三月 0.18% 2220/2932
最近六月 0.63% 2270/2932
最近一年 1.45% 1920/2932
今年以来 0.81% 2411/2932
成立以来 9.37% 1449/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银丰盈C(005025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3739.3896.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.741.46
其他各项资产99.172.55
交银丰盈C(005025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:连端清 于海颖