基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银丰盈收益债券C(005025) |
净值：
1.3063
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3063 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 113.17 | 0.81 | 4,557,300,231.66 |
| 2025-09-30 | - | 110.85 | 0.51 | 4,535,795,213.80 |
| 2025-06-30 | - | 109.23 | 0.05 | 4,525,016,895.27 |
| 2025-03-31 | - | 15.99 | 85.04 | 9,725,566,504.82 |
| 2024-12-31 | - | 120.54 | 0.77 | 1,097,063,044.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 351 | 0.89 |
| 2024-12-04 | 2025-12-27 | 黄莹洁 | 388 | 1.18 |
| 2024-01-10 | 2025-05-30 | 姜承操 | 506 | 3.12 |
| 2017-08-14 | 2020-08-22 | 于海颖 | 1104 | 11.07 |
| 2017-08-14 | 2024-12-03 | 连端清 | 2668 | 25.69 |
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