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交银丰盈C

(005025)

净值:
1.1545
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1545 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.1545-0.01%
2021-01-221.15460.01%
2021-01-211.15450.06%
2021-01-201.15380.01%
2021-01-191.1537-0.04%
2021-01-181.1542-0.08%
2021-01-151.1551-0.10%
2021-01-141.15620.03%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4142亿元
最近分红 交银丰盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 3351/3799
最近一月 0.43% 2333/3799
最近三月 1.18% 1274/3799
最近六月 1.28% 2308/3799
最近一年 1.73% 2426/3799
今年以来 0.20% 2471/3799
成立以来 12.64% 1564/3799
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.90005.21%
交银成长302.87902.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银丰盈C(005025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88690.0095.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.023.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.230.06
其他各项资产1447.001.55
交银丰盈C(005025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:连端清
  • 基金公告
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