交银丰盈收益债券C(005025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,256.46 |
873,834.14 |
864,643.67 |
136,571.78 |
| 本期利润 |
10,348.41 |
777,870.91 |
773,052.89 |
195,728.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.76 |
0.36 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
0.71 |
-0.01 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
278,451.70 |
97,980.30 |
227,757.11 |
1,274,007.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,330,804.31 |
478,333.38 |
1,163,714.08 |
6,898,956.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.68 |
30.44 |
29.51 |
29.52 |
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