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银华新能源新材料A(005037)
银华新能源新材料A
(005037)
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累计净值：1.7759
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5129 | 0.86% |
| 2026-08-11 | 1.5000 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.5019 | 0.83% |
| 2026-08-07 | 1.4896 | 1.77% |
| 2026-08-06 | 1.4637 | -1.27% |
| 2026-08-05 | 1.4825 | 2.04% |
| 2026-08-04 | 1.4528 | 1.25% |
| 2026-08-03 | 1.4349 | 0.95% |
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基金全称
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银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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3.7004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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-20.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.38%
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最近两年
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68.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 295,300.00 | 116,055,853.00 | 10.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 463,360.00 | 73,683,507.20 | 6.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 832,188.00 | 40,161,392.88 | 3.59 |
| 600089 | 特变电工 | 1,297,182.00 | 29,186,595.00 | 2.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 318,600.00 | 27,144,720.00 | 2.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 352,800.00 | 22,942,584.00 | 2.05 |
| 601985 | 中国核电 | 2,417,485.00 | 21,829,889.55 | 1.95 |
| 002850 | 科达利 | 114,800.00 | 21,731,640.00 | 1.94 |
| 300450 | 先导智能 | 530,982.00 | 21,621,587.04 | 1.93 |
| 603659 | 璞泰来 | 742,298.00 | 21,474,681.14 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,408,356.17 | 86.17 | 93.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,668,199.90 | 5.87 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,593,277.76 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 772,570.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,325.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 42,120.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 36,264.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.36 | - | 16.17 | 1,119,209,881.51 |
| 2026-03-31 | 90.27 | - | 9.62 | 1,166,811,770.34 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 11.01 | 1,228,520,667.90 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.27 | 731,861,377.83 |
| 2025-06-30 | 92.29 | - | 8.48 | 497,658,201.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1719 | -27.57 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1781 | -23.01 |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 3082 | 94.25 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -32.47 |
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