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银华新能源新材料A(005037)
银华新能源新材料A
(005037)
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累计净值：1.9656
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7026 | 1.18% |
| 2026-02-05 | 1.6828 | -3.27% |
| 2026-02-04 | 1.7397 | 2.05% |
| 2026-02-03 | 1.7047 | 3.07% |
| 2026-02-02 | 1.6539 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.6832 | -1.34% |
| 2026-01-29 | 1.7060 | -1.48% |
| 2026-01-28 | 1.7317 | -0.78% |
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基金全称
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银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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2.8687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.20%
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最近两年
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97.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 313,800.00 | 115,246,188.00 | 9.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 491,260.00 | 84,025,110.40 | 6.84 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,236,521.00 | 40,704,682.20 | 3.31 |
| 002340 | 格林美 | 3,552,400.00 | 29,698,064.00 | 2.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 434,188.00 | 29,637,672.88 | 2.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 418,700.00 | 27,533,712.00 | 2.24 |
| 300450 | 先导智能 | 550,582.00 | 27,518,088.36 | 2.24 |
| 600089 | 特变电工 | 1,013,082.00 | 22,510,682.04 | 1.83 |
| 002850 | 科达利 | 140,100.00 | 22,116,186.00 | 1.80 |
| 002738 | 中矿资源 | 217,414.00 | 17,077,869.70 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,006,729,555.32 | 81.95 | 89.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,640,812.75 | 6.81 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,842,087.64 | 1.21 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,265,392.60 | 1.00 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,028,240.50 | 0.41 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 3,610,914.44 | 0.29 | 0.32 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 11.01 | 1,228,520,667.90 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.27 | 731,861,377.83 |
| 2025-06-30 | 92.29 | - | 8.48 | 497,658,201.20 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.22 | 524,924,815.90 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 7.05 | 553,027,181.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1532 | -18.49 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1594 | -13.36 |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2895 | 118.60 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -32.47 |
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