首页 >
基金>
人保研究精选混合A(005041)
人保研究精选混合A
(005041)
|
|
|
累计净值：1.5140
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.5140 | -3.46% |
| 2026-11-12 | 1.5682 | -1.13% |
| 2026-11-11 | 1.5862 | 3.50% |
| 2026-11-10 | 1.5326 | 1.74% |
| 2026-11-09 | 1.5064 | -0.89% |
| 2026-11-06 | 1.5199 | -2.89% |
| 2026-11-05 | 1.5652 | 1.21% |
| 2026-11-04 | 1.5465 | 7.50% |
|
基金全称
|
人保研究精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
人保资产
|
|
基金经理
|
吴若宗
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.11亿元
|
份额规模
|
0.5433亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
-19.91%
|
|
最近三月
|
-31.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.74%
|
|
最近两年
|
14.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 30,000.00 | 7,823,100.00 | 6.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 17,225.00 | 6,695,013.00 | 5.20 |
| 688313 | 仕佳光子 | 40,000.00 | 6,179,200.00 | 4.79 |
| 300408 | 三环集团 | 40,000.00 | 4,693,200.00 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 4,446,420.00 | 3.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 35,000.00 | 4,050,200.00 | 3.14 |
| 301297 | 富乐德 | 80,000.00 | 3,816,000.00 | 2.96 |
| 688300 | 联瑞新材 | 25,000.00 | 3,607,500.00 | 2.80 |
| 601138 | 工业富联 | 60,000.00 | 3,492,000.00 | 2.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 60,000.00 | 3,287,400.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,579,818.70 | 74.94 | 86.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,744,005.00 | 4.46 | 5.16 |
| 金融业 | 4,094,106.00 | 3.18 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,816,000.00 | 2.96 | 3.43 |
| 采矿业 | 989,000.00 | 0.77 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.31 | 4.72 | 2.41 | 128,871,608.41 |
| 2026-06-30 | 82.99 | 3.87 | 12.00 | 156,731,155.79 |
| 2026-03-31 | 87.06 | 6.16 | 10.35 | 98,091,659.72 |
| 2025-12-31 | 82.63 | 5.79 | 2.23 | 94,306,643.29 |
| 2025-09-30 | 86.02 | 4.17 | 2.86 | 91,821,391.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 吴若宗 | 808 | 49.50 |
| 2022-12-18 | 2024-08-29 | 王天洋 | 620 | -37.49 |
| 2022-09-19 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 389 | -16.63 |
| 2018-11-02 | 2022-09-19 | 郁琦 | 1417 | 86.72 |
| 2018-02-28 | 2020-06-04 | 李道滢 | 827 | 33.78 |
| 2018-02-01 | 2018-08-13 | 陈业 | 193 | -2.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
