人保研究精选混合A(005041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保研究精选混合A(005041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,616,324.77	22,708,485.64	1,911,338.58	-4,416,606.88
利息合计	32,566.60	99,940.66	60,530.54	82,470.62
其中：存款利息收入	17,240.15	31,414.73	15,211.37	43,636.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,326.45	68,525.93	45,319.17	38,834.03
投资收益合计	37,624,035.74	19,165,032.83	-424,370.76	-4,322,205.35
其中：股票投资收益	37,288,719.37	18,226,958.75	-900,812.14	-5,532,397.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,187.15	47,625.46	22,099.10	21,889.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,129.22	890,448.62	454,342.28	1,188,302.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,954,887.94	3,439,285.72	2,273,985.80	-179,398.68
其他收入	4,834.49	4,226.43	1,193.00	2,526.53
费用	851,373.67	1,279,372.25	595,501.32	1,278,909.49
管理人报酬	667,324.04	975,431.50	450,229.60	974,832.69
基金托管费	111,220.70	162,571.90	75,038.25	162,472.06
销售服务费	9,176.00	13,645.98	6,228.18	12,854.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,470.04	127,476.15	63,842.13	128,610.00
利润总额	63,764,951.10	21,429,113.39	1,315,837.26	-5,695,516.37

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