人保研究精选混合A(005041)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保研究精选混合A(005041)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,708,485.64	1,911,338.58	-4,416,606.88	-13,017,775.91
利息合计	99,940.66	60,530.54	82,470.62	30,062.50
其中：存款利息收入	31,414.73	15,211.37	43,636.59	21,573.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,525.93	45,319.17	38,834.03	8,489.18
投资收益合计	19,165,032.83	-424,370.76	-4,322,205.35	-13,255,610.47
其中：股票投资收益	18,226,958.75	-900,812.14	-5,532,397.94	-13,794,488.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,625.46	22,099.10	21,889.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	890,448.62	454,342.28	1,188,302.98	538,877.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,439,285.72	2,273,985.80	-179,398.68	206,926.19
其他收入	4,226.43	1,193.00	2,526.53	845.87
费用	1,279,372.25	595,501.32	1,278,909.49	681,688.79
管理人报酬	975,431.50	450,229.60	974,832.69	523,369.02
基金托管费	162,571.90	75,038.25	162,472.06	87,228.17
销售服务费	13,645.98	6,228.18	12,854.94	7,082.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,476.15	63,842.13	128,610.00	63,978.80
利润总额	21,429,113.39	1,315,837.26	-5,695,516.37	-13,699,464.70

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