南华瑞扬纯债A

(005047)

净值:
0.8922
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞扬纯债A(005047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.89220.00%
2020-03-260.89220.06%
2020-03-250.89170.03%
2020-03-240.8914-0.02%
2020-03-230.89160.12%
2020-03-200.8905-0.01%
2020-03-190.89060.01%
2020-03-180.89050.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2081/2932
最近一月 -0.38% 2501/2932
最近三月 -0.51% 2488/2932
最近六月 0.45% 2292/2932
最近一年 1.21% 1927/2932
今年以来 0.64% 2445/2932
成立以来 -12.35% 2752/2932
基金简称 单位净值 日增长率
杭州湾区1.19640.34%
南华瑞元定期开放债券1.01010.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航0.005.711.28--
600426华鲁恒升0.007.741.74--
601100恒立液压0.007.861.76--
002368太极股份0.0010.712.40--
002153石基信息0.008.101.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68.6915.39
信息传输、软件和信息技术服务业29.906.70
交通运输、仓储和邮政业7.471.67
采矿业4.080.91
房地产业4.020.90
其他332.2774.43
南华瑞扬纯债A(005047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144.6084.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.1314.07
其他各项资产2.791.63
南华瑞扬纯债A(005047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹进前 尹粒宇