南华瑞扬纯债A(005047)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,605,663.70 |
15,286,978.66 |
5,787,912.31 |
41,454,775.03 |
| 利息合计 |
6,118.50 |
384,059.30 |
92,391.21 |
18,624.76 |
| 其中：存款利息收入 |
6,118.50 |
43,437.57 |
9,447.21 |
14,887.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
340,621.73 |
82,944.00 |
3,737.63 |
| 投资收益合计 |
15,792,280.63 |
31,087,504.14 |
12,953,868.38 |
29,446,222.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,792,280.63 |
31,087,504.14 |
12,953,868.38 |
29,446,222.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,807,258.50 |
-16,184,603.91 |
-7,258,363.11 |
11,989,863.19 |
| 其他收入 |
6.07 |
19.13 |
15.83 |
64.21 |
| 费用 |
4,953,822.73 |
7,876,550.77 |
2,078,309.53 |
7,339,655.97 |
| 管理人报酬 |
2,037,247.98 |
3,431,626.84 |
1,271,028.66 |
2,510,957.00 |
| 基金托管费 |
679,082.71 |
1,143,875.62 |
423,676.20 |
836,985.73 |
| 销售服务费 |
1,773.89 |
3,480.13 |
1,929.70 |
5,407.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,124,868.68 |
3,079,181.78 |
275,585.98 |
3,766,688.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,124,868.68 |
3,079,181.78 |
275,585.98 |
3,766,688.09 |
| 其他费用 |
105,188.29 |
213,918.87 |
103,021.78 |
207,722.27 |
| 利润总额 |
18,651,840.97 |
7,410,427.89 |
3,709,602.78 |
34,115,119.06 |
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