长安鑫旺价值混合A

(005049)

净值:
1.5325
日增长率:
1.19%
累计净值:1.5325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合A(005049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.53251.19%
2019-12-051.51451.54%
2019-12-041.49150.28%
2019-12-031.48740.54%
2019-12-021.4794-0.05%
2019-11-291.4802-1.31%
2019-11-281.4998-0.10%
2019-11-261.49261.00%
基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6975亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 1616/3145
最近一月 1.76% 607/3145
最近三月 16.00% 138/3145
最近六月 31.02% 46/3145
最近一年 59.99% 47/3145
今年以来 61.71% 93/3145
成立以来 50.10% 708/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600763通策医疗5.00512.507.12--------
300014亿纬锂能15.00456.908.65--------
600763通策医疗5.00513.829.72--------
603345安井食品5.00257.004.86--------
002332仙琚制药30.00255.604.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1833.1226.28
金融业1075.9015.43
其他4065.3758.29
长安鑫旺价值混合A(005049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2909.0228.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2037.2419.90
其他各项资产5292.8051.69
长安鑫旺价值混合A(005049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐小勇