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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)
华泰柏瑞量化阿尔法A
(005055)
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累计净值：1.9853
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9853 | 0.73% |
| 2026-02-05 | 1.9710 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.9697 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 1.9569 | 1.65% |
| 2026-02-02 | 1.9251 | -1.33% |
| 2026-01-30 | 1.9510 | 1.31% |
| 2026-01-29 | 1.9258 | -0.51% |
| 2026-01-28 | 1.9356 | -1.02% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪 孔令烨
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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1.6591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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10.64%
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最近三月
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10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.87%
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最近两年
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71.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603331 | 百达精工 | 264,800.00 | 3,773,400.00 | 0.61 |
| 603028 | 赛福天 | 388,000.00 | 3,616,160.00 | 0.59 |
| 300970 | 华绿生物 | 176,300.00 | 3,615,913.00 | 0.59 |
| 300749 | 顶固集创 | 296,100.00 | 3,573,927.00 | 0.58 |
| 300103 | 达刚控股 | 422,500.00 | 3,392,675.00 | 0.55 |
| 300599 | 雄塑科技 | 413,200.00 | 3,367,580.00 | 0.55 |
| 300992 | 泰福泵业 | 124,400.00 | 3,358,800.00 | 0.55 |
| 002921 | 联诚精密 | 195,100.00 | 3,320,602.00 | 0.54 |
| 603506 | 南都物业 | 248,600.00 | 3,246,716.00 | 0.53 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 68,100.00 | 3,246,327.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,886,347.03 | 64.83 | 71.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,175,091.14 | 5.07 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,009,492.27 | 4.88 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 24,328,488.44 | 3.95 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,064,448.00 | 3.91 | 4.29 |
| 建筑业 | 12,247,413.00 | 1.99 | 2.19 |
| 房地产业 | 10,803,857.00 | 1.76 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,560,586.00 | 1.07 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,640,985.00 | 0.92 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,517,444.00 | 0.90 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,906,861.00 | 0.80 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 2,076,480.00 | 0.34 | 0.37 |
| 采矿业 | 2,054,973.84 | 0.33 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,266,238.00 | 0.21 | 0.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 964,722.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 9.30 | 615,285,499.31 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 10.84 | 269,410,534.99 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.81 | 149,381,055.33 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.34 | 6.90 | 148,421,902.21 |
| 2024-12-31 | 94.34 | 0.34 | 5.59 | 150,414,123.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 孔令烨 | 153 | 18.43 |
| 2017-09-26 | - | 盛豪 | 3059 | 98.53 |
| 2017-09-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 2771 | 37.99 |
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