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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)
华泰柏瑞量化阿尔法A
(005055)
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累计净值：1.9194
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.9194 | -0.16% |
| 2026-09-23 | 1.9224 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.9245 | 1.04% |
| 2026-09-21 | 1.9047 | 2.70% |
| 2026-09-18 | 1.8546 | 0.65% |
| 2026-09-17 | 1.8427 | 1.19% |
| 2026-09-16 | 1.8211 | 1.73% |
| 2026-09-15 | 1.7902 | -3.34% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨 和磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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3.0337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.16%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.71%
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最近两年
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63.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688329 | 艾隆科技 | 386,230.00 | 7,805,708.30 | 0.80 |
| 301098 | 金埔园林 | 938,400.00 | 7,694,880.00 | 0.78 |
| 001373 | 翔腾新材 | 237,100.00 | 7,148,565.00 | 0.73 |
| 300610 | 晨化股份 | 730,597.00 | 7,123,320.75 | 0.73 |
| 301336 | 趣睡科技 | 177,380.00 | 7,086,331.00 | 0.72 |
| 301036 | 双乐股份 | 316,400.00 | 6,938,652.00 | 0.71 |
| 600768 | 宁波富邦 | 454,000.00 | 6,800,920.00 | 0.69 |
| 002687 | 乔治白 | 1,293,700.00 | 6,778,988.00 | 0.69 |
| 301390 | 经纬股份 | 208,600.00 | 6,729,436.00 | 0.69 |
| 300823 | 建科智能 | 460,600.00 | 6,715,548.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,013,868.33 | 63.80 | 69.99 |
| 批发和零售业 | 52,003,278.00 | 5.30 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,689,782.45 | 4.55 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,668,031.60 | 3.94 | 4.32 |
| 建筑业 | 29,556,590.00 | 3.01 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,088,494.00 | 2.76 | 3.03 |
| 房地产业 | 23,231,867.00 | 2.37 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,742,989.46 | 1.30 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 9,906,603.00 | 1.01 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,976,127.00 | 0.91 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,548,054.00 | 0.77 | 0.84 |
| 教育 | 7,333,260.00 | 0.75 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 3,473,845.00 | 0.35 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,202,510.00 | 0.33 | 0.36 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 9.75 | 981,283,377.92 |
| 2026-03-31 | 81.03 | - | 17.31 | 1,403,439,352.10 |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 9.30 | 615,285,499.31 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 10.84 | 269,410,534.99 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.81 | 149,381,055.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 和磊 | 19 | -0.53 |
| 2025-09-10 | - | 孔令烨 | 383 | 14.50 |
| 2017-09-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 2771 | 37.99 |
| 2017-09-26 | 2026-07-30 | 盛豪 | 3229 | 61.60 |
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