首页 >
基金>
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)
华泰柏瑞量化阿尔法A
(005055)
|
|
|
累计净值：1.7639
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.7639 | -0.75% |
| 2025-12-25 | 1.7773 | 1.03% |
| 2025-12-24 | 1.7591 | 0.91% |
| 2025-12-23 | 1.7433 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 1.7521 | -0.24% |
| 2025-12-19 | 1.7563 | 2.35% |
| 2025-12-18 | 1.7160 | 1.76% |
| 2025-12-17 | 1.6864 | 0.28% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
盛豪 孔令烨
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.03亿元
|
份额规模
|
1.2084亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.43%
|
|
最近一月
|
0.55%
|
|
最近三月
|
6.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.04%
|
|
最近两年
|
47.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300141 | 和顺电气 | 130,400.00 | 1,453,960.00 | 0.54 |
| 300585 | 奥联电子 | 81,900.00 | 1,420,965.00 | 0.53 |
| 301027 | 华蓝集团 | 78,300.00 | 1,405,485.00 | 0.52 |
| 002114 | 罗平锌电 | 176,700.00 | 1,394,163.00 | 0.52 |
| 300970 | 华绿生物 | 90,400.00 | 1,360,520.00 | 0.50 |
| 300736 | 百邦科技 | 101,800.00 | 1,360,048.00 | 0.50 |
| 002836 | 新宏泽 | 138,500.00 | 1,358,685.00 | 0.50 |
| 603679 | 华体科技 | 83,100.00 | 1,353,699.00 | 0.50 |
| 600561 | 江西长运 | 193,400.00 | 1,351,866.00 | 0.50 |
| 300536 | 农尚环境 | 148,300.00 | 1,349,530.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,402,482.41 | 62.88 | 71.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,091,601.25 | 4.86 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,091,496.00 | 4.86 | 5.49 |
| 房地产业 | 7,919,812.00 | 2.94 | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,732,203.00 | 2.87 | 3.24 |
| 建筑业 | 7,673,101.00 | 2.85 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 6,513,783.39 | 2.42 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,928,844.00 | 1.46 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,645,034.00 | 0.98 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,570,307.00 | 0.95 | 1.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,360,048.00 | 0.50 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,299,482.00 | 0.48 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,300.00 | 0.47 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 10.84 | 269,410,534.99 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.81 | 149,381,055.33 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.34 | 6.90 | 148,421,902.21 |
| 2024-12-31 | 94.34 | 0.34 | 5.59 | 150,414,123.68 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.44 | 4.88 | 159,007,771.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 孔令烨 | 110 | 5.23 |
| 2017-09-26 | - | 盛豪 | 3016 | 76.39 |
| 2017-09-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 2771 | 37.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
