南方安福混合A

(005059)

净值:
1.1229
日增长率:
0.31%
累计净值:1.1229 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
南方安福混合A(005059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.12290.31%
2020-04-011.1194-0.05%
2020-03-311.1200-0.03%
2020-03-271.12220.22%
2020-03-261.1197-0.07%
2020-03-251.12050.53%
2020-03-191.1120-0.41%
2020-03-181.1166-0.36%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2845亿元
最近分红 南方安福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 624/3145
最近一月 0.56% 1420/3145
最近三月 2.04% 2316/3145
最近六月 3.20% 2343/3145
最近一年 8.86% 2101/3145
今年以来 9.42% 2244/3145
成立以来 8.61% 2128/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑186.001045.773.18--
601398工商银行126.00742.642.26--
601006大秦铁路81.00672.492.05--
601328交通银行72.00406.041.24--
601169北京银行62.00353.981.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1928.235.87
金融业1787.065.44
建筑业1420.824.33
交通运输、仓储和邮政业672.492.05
信息传输、软件和信息技术服务业307.900.94
其他26714.9681.37
南方安福混合A(005059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6437.5418.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25104.6073.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.005.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.961.24
其他各项资产445.571.30
南方安福混合A(005059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴剑毅