南方安福混合A
(005059)
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累计净值：1.3932
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1537 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1542 | -0.45% |
| 2026-02-04 | 1.1594 | -0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1600 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 1.1496 | -1.13% |
| 2026-01-30 | 1.1627 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1616 | -0.70% |
| 2026-01-28 | 1.1698 | 0.14% |
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基金全称
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南方安福混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 杨能
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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11.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 6,600.00 | 315,480.00 | 1.15 |
| 300567 | 精测电子 | 3,200.00 | 291,840.00 | 1.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,600.00 | 285,766.00 | 1.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,838.00 | 281,195.62 | 1.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 273,664.00 | 0.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.99 |
| 002837 | 英维克 | 2,500.00 | 267,225.00 | 0.97 |
| 001203 | 大中矿业 | 8,600.00 | 263,590.00 | 0.96 |
| 300604 | 长川科技 | 2,600.00 | 263,406.00 | 0.96 |
| 301489 | 思泉新材 | 1,300.00 | 258,700.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,129,978.40 | 18.64 | 69.36 |
| 采矿业 | 851,440.00 | 3.09 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692,447.47 | 2.52 | 9.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,624.00 | 0.51 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 140,030.00 | 0.51 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,800.00 | 0.50 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,960.00 | 0.49 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 135,675.00 | 0.49 | 1.83 |
| 金融业 | 32,218.00 | 0.12 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.88 | 92.96 | 1.74 | 27,515,329.15 |
| 2025-09-30 | 8.35 | 96.81 | 1.20 | 47,424,788.92 |
| 2025-06-30 | 7.16 | 102.73 | 1.31 | 57,970,466.83 |
| 2025-03-31 | 20.81 | 90.36 | 1.72 | 61,347,601.34 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 79.65 | 1.85 | 68,864,039.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 刘文良 | 53 | 2.12 |
| 2025-12-17 | - | 杨能 | 53 | 2.12 |
| 2017-11-02 | 2025-12-17 | 吴剑毅 | 2967 | 39.66 |
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