南方安福混合A
(005059)
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累计净值：1.5139
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2544 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 1.2622 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 1.2507 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 1.2624 | 0.57% |
| 2026-08-07 | 1.2553 | 1.56% |
| 2026-08-06 | 1.2360 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 1.2250 | 2.75% |
| 2026-08-04 | 1.1922 | 1.81% |
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基金全称
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南方安福混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 杨能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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1.6658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.53%
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最近两年
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20.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 23,378.00 | 7,159,512.50 | 2.56 |
| 688596 | 正帆科技 | 66,405.00 | 5,249,979.30 | 1.88 |
| 688041 | 海光信息 | 11,854.00 | 4,389,536.20 | 1.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,676.00 | 4,269,691.80 | 1.53 |
| 600030 | 中信证券 | 146,200.00 | 4,200,326.00 | 1.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,552.00 | 3,124,090.56 | 1.12 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4,134.00 | 2,867,342.40 | 1.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,699.00 | 2,857,406.86 | 1.02 |
| 688531 | 日联科技 | 16,060.00 | 2,856,110.40 | 1.02 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5,200.00 | 2,838,680.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,524,826.63 | 19.89 | 71.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,127,098.66 | 2.55 | 9.16 |
| 采矿业 | 5,457,165.00 | 1.95 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,182,446.00 | 1.86 | 6.66 |
| 金融业 | 4,499,166.00 | 1.61 | 5.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.86 | 39.23 | 7.75 | 279,190,942.43 |
| 2026-03-31 | 29.42 | 80.57 | 5.07 | 16,718,260.59 |
| 2025-12-31 | 26.88 | 92.96 | 1.74 | 27,515,329.15 |
| 2025-09-30 | 8.35 | 96.81 | 1.20 | 47,424,788.92 |
| 2025-06-30 | 7.16 | 102.73 | 1.31 | 57,970,466.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 刘文良 | 241 | 12.90 |
| 2025-12-17 | - | 杨能 | 241 | 12.90 |
| 2017-11-02 | 2025-12-17 | 吴剑毅 | 2967 | 39.66 |
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