南方安福混合A
(005059)
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累计净值：1.3799
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1469 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 1.1448 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 1.1422 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.1406 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.1391 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.1378 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.1376 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.1373 | 0.11% |
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基金全称
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南方安福混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴剑毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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9.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 188,424.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,900.00 | 149,447.00 | 0.32 |
| 000001 | 平安银行 | 12,500.00 | 141,750.00 | 0.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,900.00 | 138,000.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 133,160.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 1,578.00 | 114,657.48 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 280.00 | 112,560.00 | 0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 3,400.00 | 107,168.00 | 0.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,300.00 | 104,972.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,561,362.68 | 5.40 | 64.69 |
| 金融业 | 268,680.00 | 0.57 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,010.00 | 0.54 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,232.00 | 0.51 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,642.00 | 0.45 | 5.37 |
| 采矿业 | 170,384.00 | 0.36 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 161,551.00 | 0.34 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,609.00 | 0.07 | 0.85 |
| 建筑业 | 29,430.00 | 0.06 | 0.74 |
| 房地产业 | 24,408.00 | 0.05 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.35 | 96.81 | 1.20 | 47,424,788.92 |
| 2025-06-30 | 7.16 | 102.73 | 1.31 | 57,970,466.83 |
| 2025-03-31 | 20.81 | 90.36 | 1.72 | 61,347,601.34 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 79.65 | 1.85 | 68,864,039.34 |
| 2024-09-30 | 22.35 | 89.61 | 2.32 | 82,210,606.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 杨能 | 11 | 0.96 |
| 2025-12-17 | - | 刘文良 | 11 | 0.96 |
| 2017-11-02 | 2025-12-17 | 吴剑毅 | 2967 | 39.66 |
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