南方安福混合A(005059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,579.87 |
-169,503.52 |
-7,939,051.13 |
-7,923,784.22 |
| 本期利润 |
622,598.28 |
32,478.32 |
1,829,233.42 |
-469,667.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.08 |
2.38 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
0.22 |
5.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
83,021.06 |
-79,012.18 |
108,705.90 |
28,192.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,894,054.49 |
36,171,508.58 |
45,792,154.14 |
73,577,124.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.96 |
38.00 |
37.69 |
31.62 |
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