基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通逆向策略灵活配置混合A(005067) |
净值：
1.8216
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.8616 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 14,300.00 | 599,313.00 | 6.75 |
| 601336 | 新华保险 | 7,100.00 | 494,870.00 | 5.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,700.00 | 462,021.00 | 5.20 |
| 600346 | 恒力石化 | 20,300.00 | 457,359.00 | 5.15 |
| 600309 | 万华化学 | 5,800.00 | 444,744.00 | 5.01 |
| 601318 | 中国平安 | 6,400.00 | 437,760.00 | 4.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 34,900.00 | 426,478.00 | 4.80 |
| 000100 | TCL科技 | 92,300.00 | 419,042.00 | 4.72 |
| 600031 | 三一重工 | 18,200.00 | 384,566.00 | 4.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,800.00 | 337,392.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,424,740.00 | 49.84 | 59.63 |
| 金融业 | 2,392,998.00 | 26.96 | 32.25 |
| 采矿业 | 337,392.00 | 3.80 | 4.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,016.00 | 2.99 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.59 | - | 16.60 | 8,877,065.72 |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 10.82 | 8,987,423.86 |
| 2025-06-30 | 80.54 | - | 19.70 | 8,557,073.23 |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 14.45 | 8,768,192.62 |
| 2024-12-31 | 80.89 | - | 20.28 | 8,788,970.45 |
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