基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰进定期开放债券(005072) |
净值：
1.0453
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3183 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 122.64 | 0.79 | 3,005,712,725.36 |
| 2025-09-30 | - | 115.28 | 0.15 | 3,006,539,442.21 |
| 2025-06-30 | - | 112.71 | 0.55 | 3,054,917,790.55 |
| 2025-03-31 | - | 114.41 | 0.19 | 3,143,572,771.42 |
| 2024-12-31 | - | 98.84 | 1.21 | 3,148,422,242.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 陈玮 | 336 | 1.87 |
| 2024-01-23 | 2025-03-10 | 周毅 | 412 | 3.62 |
| 2023-04-19 | 2024-08-01 | 易芳菲 | 470 | 4.61 |
| 2021-01-28 | 2023-04-17 | 李宪 | 809 | 6.09 |
| 2019-02-22 | 2023-04-19 | 田原 | 1517 | 11.22 |
| 2017-11-27 | 2019-04-24 | 王妍 | 513 | 12.24 |
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