基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰进定期开放债券(005072) |
净值：
1.0646
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3376 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 103.00 | 0.24 | 3,060,445,813.52 |
| 2026-06-30 | - | 101.39 | 4.35 | 3,045,868,645.72 |
| 2026-03-31 | - | 123.74 | 0.71 | 3,025,262,969.63 |
| 2025-12-31 | - | 122.64 | 0.79 | 3,005,712,725.36 |
| 2025-09-30 | - | 115.28 | 0.15 | 3,006,539,442.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 陈玮 | 613 | 3.75 |
| 2024-01-23 | 2025-03-10 | 周毅 | 412 | 3.62 |
| 2023-04-19 | 2024-08-01 | 易芳菲 | 470 | 4.61 |
| 2021-01-28 | 2023-04-17 | 李宪 | 809 | 6.09 |
| 2019-02-22 | 2023-04-19 | 田原 | 1517 | 11.22 |
| 2017-11-27 | 2019-04-24 | 王妍 | 513 | 12.24 |
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