中银丰进定期开放债券(005072)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰进定期开放债券(005072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,354,823.53	57,137,101.90	30,132,481.12	154,978,735.26
利息合计	100,940.22	397,059.69	357,502.04	999,928.95
其中：存款利息收入	62,702.49	75,328.57	35,770.92	803,541.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,237.73	321,731.12	321,731.12	196,387.31
投资收益合计	45,887,597.33	93,629,165.45	51,636,719.50	110,757,644.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,887,597.33	93,629,165.45	51,636,719.50	110,757,644.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,366,285.98	-36,889,123.24	-21,861,740.42	43,221,161.73
其他收入	-	-	-	-
费用	11,198,883.13	18,255,538.36	8,341,047.92	29,628,770.41
管理人报酬	4,502,142.44	9,186,932.90	4,626,886.30	9,253,654.28
基金托管费	1,500,714.20	3,062,310.89	1,542,295.43	3,084,551.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,043,168.72	5,691,881.74	2,012,505.07	16,929,648.13
其中：卖出回购金融资产支出	5,043,168.72	5,691,881.74	2,012,505.07	16,929,648.13
其他费用	115,754.20	243,041.91	121,221.02	238,473.99
利润总额	40,155,940.40	38,881,563.54	21,791,433.20	125,349,964.85

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