基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢永益债券A(005073) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3018 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 0.03 | 2,020,468,657.44 |
| 2025-06-30 | - | 114.00 | 0.07 | 2,034,538,844.95 |
| 2025-03-31 | - | 102.59 | 0.02 | 2,014,572,536.82 |
| 2024-12-31 | - | 110.56 | 0.02 | 2,102,865,584.24 |
| 2024-09-30 | - | 108.24 | 0.10 | 2,061,597,775.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 徐沛琳 | 1773 | 17.12 |
| 2018-03-22 | 2021-01-20 | 牟琼屿 | 1035 | 12.51 |
| 2017-09-07 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 727 | 10.73 |
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