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永赢永益债券A(005073)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0089 1.2185
2 2023-02-10 1.0086 1.2182
3 2023-02-03 1.0082 1.2178
4 2023-01-20 1.0065 1.2161
5 2023-01-19 1.0066 1.2162
6 2023-01-13 1.0069 1.2165
7 2023-01-12 1.0073 1.2169
8 2023-01-11 1.0072 1.2168
9 2023-01-10 1.0068 1.2164
10 2023-01-09 1.0074 1.2170
11 2023-01-06 1.0075 1.2171
12 2023-01-05 1.0079 1.2175
13 2023-01-04 1.0083 1.2179
14 2023-01-03 1.0079 1.2175
15 2022-12-31 1.0076 1.2172
16 2022-12-30 1.0074 1.2170
17 2022-12-29 1.0071 1.2167
18 2022-12-28 1.0062 1.2158
19 2022-12-27 1.0060 1.2156
20 2022-12-26 1.0064 1.2160
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