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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.3693
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 0.6723 | 0.15% |
| 2025-12-29 | 0.6713 | -0.40% |
| 2025-12-26 | 0.6740 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 0.6755 | 0.64% |
| 2025-12-24 | 0.6712 | 1.19% |
| 2025-12-23 | 0.6633 | -0.26% |
| 2025-12-22 | 0.6650 | 0.76% |
| 2025-12-19 | 0.6600 | 0.47% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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1.2208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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3.69%
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最近三月
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8.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.34%
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最近两年
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-3.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 1,100,800.00 | 5,999,360.00 | 7.95 |
| 601939 | 建设银行 | 692,700.00 | 5,964,147.00 | 7.91 |
| 600036 | 招商银行 | 147,304.00 | 5,952,554.64 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 81,900.00 | 5,950,854.00 | 7.89 |
| 601088 | 中国神华 | 152,600.00 | 5,875,100.00 | 7.79 |
| 601898 | 中煤能源 | 503,900.00 | 5,724,304.00 | 7.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 222,900.00 | 5,646,057.00 | 7.48 |
| 002078 | 太阳纸业 | 241,100.00 | 3,445,319.00 | 4.57 |
| 000708 | 中信特钢 | 179,100.00 | 2,439,342.00 | 3.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 158,400.00 | 2,418,768.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,724,613.45 | 28.80 | 34.76 |
| 金融业 | 17,364,219.64 | 23.02 | 27.78 |
| 采矿业 | 15,139,170.00 | 20.07 | 24.22 |
| 建筑业 | 5,999,360.00 | 7.95 | 9.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,887,177.00 | 2.50 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,900.00 | 0.51 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 17.33 | 75,442,909.89 |
| 2025-06-30 | 86.28 | - | 13.92 | 94,000,935.70 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.41 | 5.51 | 95,684,794.23 |
| 2024-12-31 | 70.88 | - | 32.40 | 107,923,323.10 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 22.72 | 125,478,380.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 龚超 | 433 | 14.30 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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