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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.4153
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7183 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.7184 | -0.65% |
| 2026-02-04 | 0.7231 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 0.7139 | 2.06% |
| 2026-02-02 | 0.6995 | -2.50% |
| 2026-01-30 | 0.7174 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 0.7242 | 0.70% |
| 2026-01-28 | 0.7192 | 0.11% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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1.0947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.74%
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最近两年
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11.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 180,000.00 | 3,925,800.00 | 5.33 |
| 002230 | 科大讯飞 | 71,800.00 | 3,610,822.00 | 4.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 108,800.00 | 3,264,000.00 | 4.43 |
| 000049 | 德赛电池 | 112,000.00 | 3,010,560.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,900.00 | 2,919,471.00 | 3.96 |
| 601567 | 三星医疗 | 120,000.00 | 2,762,400.00 | 3.75 |
| 301291 | 明阳电气 | 64,600.00 | 2,688,006.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 38,000.00 | 2,599,200.00 | 3.53 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200,000.00 | 2,582,000.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 30,900.00 | 2,414,835.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,957,246.74 | 59.66 | 75.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,113,382.00 | 8.30 | 10.45 |
| 金融业 | 3,856,500.00 | 5.23 | 6.59 |
| 采矿业 | 3,520,900.00 | 4.78 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,034,640.00 | 1.40 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.38 | - | 20.44 | 73,675,852.81 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 17.33 | 75,442,909.89 |
| 2025-06-30 | 86.28 | - | 13.92 | 94,000,935.70 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.41 | 5.51 | 95,684,794.23 |
| 2024-12-31 | 70.88 | - | 32.40 | 107,923,323.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 龚超 | 473 | 22.12 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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