首页 >
基金>
创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
|
|
|
累计净值：1.3779
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.6809 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 0.6839 | 0.94% |
| 2026-08-07 | 0.6775 | 1.62% |
| 2026-08-06 | 0.6667 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 0.6670 | 1.80% |
| 2026-08-04 | 0.6552 | 0.02% |
| 2026-08-03 | 0.6551 | -1.30% |
| 2026-07-31 | 0.6637 | 0.70% |
|
基金全称
|
创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
匡荣彪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.59亿元
|
份额规模
|
0.8805亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.70元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.92%
|
|
最近一月
|
3.43%
|
|
最近三月
|
-4.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.82%
|
|
最近两年
|
18.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 205,900.00 | 3,483,828.00 | 5.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 412,800.00 | 3,339,552.00 | 5.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 76,800.00 | 3,136,512.00 | 5.32 |
| 002106 | 莱宝高科 | 168,000.00 | 2,943,360.00 | 4.99 |
| 000100 | TCL科技 | 500,000.00 | 2,910,000.00 | 4.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 67,200.00 | 2,632,224.00 | 4.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,800.00 | 2,567,344.00 | 4.35 |
| 600521 | 华海药业 | 176,300.00 | 2,538,720.00 | 4.30 |
| 688382 | 益方生物 | 138,794.00 | 2,498,292.00 | 4.24 |
| 600267 | 海正药业 | 237,500.00 | 2,401,125.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,846,557.20 | 81.11 | 90.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,998,887.58 | 8.47 | 9.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.59 | - | 10.51 | 58,987,910.17 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 12.09 | 68,401,762.96 |
| 2025-12-31 | 79.38 | - | 20.44 | 73,675,852.81 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 17.33 | 75,442,909.89 |
| 2025-06-30 | 86.28 | - | 13.92 | 94,000,935.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 匡荣彪 | 86 | -2.17 |
| 2024-10-25 | 2026-05-19 | 龚超 | 571 | 18.33 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
