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创金合信优选回报混合

(005076)

净值:
1.5818
日增长率:
-1.41%
累计净值:2.2188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信优选回报混合(005076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.5818-1.41%
2021-09-161.6044-7.67%
2021-09-151.73771.54%
2021-09-141.71131.40%
2021-09-131.6877-0.47%
2021-09-101.69561.59%
2021-09-091.66910.47%
2021-09-081.66130.48%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.71% 5397/5687
最近一月 11.66% 169/5687
最近三月 56.88% 22/5687
最近六月 76.81% 30/5687
最近一年 56.84% 245/5687
今年以来 54.74% 75/5687
成立以来 160.47% 837/5687
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A3.25804.82%
创金合信医疗保健股票C3.20634.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A53.23333.756.79制造业
000100TCL科技33.05308.696.28制造业
600110诺德股份28.99353.106.25制造业
600884杉杉股份25.35369.867.53制造业
600884杉杉股份22.96535.439.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4674.4482.72
综合216.683.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业117.922.09
房地产业101.391.79
采矿业36.390.64
其他504.688.93
创金合信优选回报混合(005076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5151.7589.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.160.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371.306.44
其他各项资产240.634.17
创金合信优选回报混合(005076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹春林
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