创金合信优选回报混合

(005076)

净值:
0.9449
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.9449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信优选回报混合(005076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9449-0.89%
2019-06-050.95340.12%
2019-05-310.9615-0.06%
2019-05-300.96210.09%
2019-05-290.96120.01%
2019-05-280.9611-0.06%
2019-05-270.96170.98%
2019-05-240.9524-0.24%
基金公司 创金合信 基金经理 陈玉辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5410亿元
最近分红 创金合信优选回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.64% 1840/3052
最近一月 2.37% 1739/3052
最近三月 -6.20% 2585/3052
最近六月 8.02% 1870/3052
最近一年 5.83% 873/3052
今年以来 8.19% 1874/3052
成立以来 -2.51% 2470/3052
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信消费主题股票A1.43471.18%
创金合信消费主题股票C1.43101.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路478.001704.855.47--------
000521长虹美菱302.001178.273.78--------
600757长江传媒268.001954.786.27--------
600089特变电工258.002143.456.87--------
000698沈阳化工238.001058.273.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5964.9316.85
金融业2482.957.01
交通运输、仓储和邮政业2415.376.82
文化、体育和娱乐业1687.924.77
批发和零售业1538.784.35
其他21311.9360.20
创金合信优选回报混合(005076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15476.7343.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6002.9016.91
其他各项资产14023.0939.50
创金合信优选回报混合(005076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玉辉