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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.3356
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6386 | -1.98% |
| 2026-09-23 | 0.6515 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 0.6508 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 0.6509 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 0.6443 | 0.91% |
| 2026-09-17 | 0.6385 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 0.6384 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 0.6363 | -0.86% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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匡荣彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.8805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-2.04%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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11.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 205,900.00 | 3,483,828.00 | 5.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 412,800.00 | 3,339,552.00 | 5.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 76,800.00 | 3,136,512.00 | 5.32 |
| 002106 | 莱宝高科 | 168,000.00 | 2,943,360.00 | 4.99 |
| 000100 | TCL科技 | 500,000.00 | 2,910,000.00 | 4.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 67,200.00 | 2,632,224.00 | 4.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,800.00 | 2,567,344.00 | 4.35 |
| 600521 | 华海药业 | 176,300.00 | 2,538,720.00 | 4.30 |
| 688382 | 益方生物 | 138,794.00 | 2,498,292.00 | 4.24 |
| 600267 | 海正药业 | 237,500.00 | 2,401,125.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,846,557.20 | 81.11 | 90.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,998,887.58 | 8.47 | 9.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.59 | - | 10.51 | 58,987,910.17 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 12.09 | 68,401,762.96 |
| 2025-12-31 | 79.38 | - | 20.44 | 73,675,852.81 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 17.33 | 75,442,909.89 |
| 2025-06-30 | 86.28 | - | 13.92 | 94,000,935.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 匡荣彪 | 131 | -8.25 |
| 2024-10-25 | 2026-05-19 | 龚超 | 571 | 18.33 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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