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创金合信优选回报混合

(005076)

净值:
1.5166
日增长率:
-1.17%
累计净值:1.6266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信优选回报混合(005076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.5166-1.17%
2020-08-241.53462.03%
2020-08-171.54150.50%
2020-08-141.53381.44%
2020-08-131.5120-0.42%
2020-08-121.51840.59%
2020-08-111.5095-1.48%
2020-08-101.5321-0.31%
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基金公司 创金合信 基金经理 曹春林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6647亿元
最近分红 创金合信优选回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 3253/3893
最近一月 7.23% 1048/3893
最近三月 32.74% 914/3893
最近六月 11.23% 2124/3893
最近一年 66.10% 620/3893
今年以来 48.72% 651/3893
成立以来 65.07% 1412/3893
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业65.00286.314.31--
600884杉杉股份21.00252.283.80--
600580卧龙电驱20.00235.593.54--
002241歌尔股份17.00505.587.61--
600584长电科技16.00500.327.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5353.9680.55
租赁和商务服务业485.197.30
采矿业286.314.31
交通运输、仓储和邮政业59.850.90
房地产业52.280.79
其他408.756.15
创金合信优选回报混合(005076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6239.8590.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计553.908.02
其他各项资产112.961.64
创金合信优选回报混合(005076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹春林
  • 基金公告
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