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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.3061
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.6091 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 0.6089 | -1.18% |
| 2026-11-06 | 0.6162 | -1.44% |
| 2026-11-05 | 0.6252 | 2.49% |
| 2026-11-04 | 0.6100 | 1.62% |
| 2026-11-03 | 0.6003 | 1.27% |
| 2026-11-02 | 0.5928 | 1.82% |
| 2026-10-30 | 0.5822 | -1.22% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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匡荣彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.8649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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-3.26%
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最近三月
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-10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.82%
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最近两年
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2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 493,800.00 | 3,555,360.00 | 6.47 |
| 002568 | 百润股份 | 164,900.00 | 3,213,901.00 | 5.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 76,800.00 | 2,858,496.00 | 5.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23,300.00 | 2,615,425.00 | 4.76 |
| 603816 | 顾家家居 | 103,900.00 | 2,473,859.00 | 4.50 |
| 688062 | 迈威生物 | 91,003.00 | 2,460,721.12 | 4.48 |
| 600521 | 华海药业 | 144,800.00 | 2,366,032.00 | 4.30 |
| 600346 | 恒力石化 | 144,400.00 | 2,320,508.00 | 4.22 |
| 000100 | TCL科技 | 462,100.00 | 2,213,459.00 | 4.03 |
| 002106 | 莱宝高科 | 181,100.00 | 2,155,090.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,507,136.74 | 80.95 | 91.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,858,496.00 | 5.20 | 5.87 |
| 房地产业 | 874,065.00 | 1.59 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 483,536.00 | 0.88 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.62 | - | 7.68 | 54,981,928.48 |
| 2026-06-30 | 89.59 | - | 10.51 | 58,987,910.17 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 12.09 | 68,401,762.96 |
| 2025-12-31 | 79.38 | - | 20.44 | 73,675,852.81 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 17.33 | 75,442,909.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 匡荣彪 | 177 | -12.49 |
| 2024-10-25 | 2026-05-19 | 龚超 | 571 | 18.33 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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