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创金合信优选回报混合

(005076)

净值:
1.5308
日增长率:
7.59%
累计净值:2.1678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信优选回报混合(005076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-041.53087.59%
2021-08-031.4228-6.63%
2021-08-021.52391.97%
2021-07-301.49442.59%
2021-07-291.45676.45%
2021-07-281.3685-0.73%
2021-07-271.3785-6.49%
2021-07-261.47421.19%
基金公司 创金合信 基金经理 曹春林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5651亿元
最近分红 创金合信优选回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.21% 1742/5468
最近一月 21.74% 34/5468
最近三月 48.69% 24/5468
最近六月 34.46% 65/5468
最近一年 35.23% 405/5468
今年以来 39.19% 90/5468
成立以来 134.29% 1002/5468
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A3.47973.89%
创金合信医疗保健股票C3.42753.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A53.23333.756.79制造业
000100TCL科技33.05308.696.28制造业
600110诺德股份28.99353.106.25制造业
600884杉杉股份25.35369.867.53制造业
600884杉杉股份22.96535.439.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4674.4482.72
综合216.683.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业117.922.09
房地产业101.391.79
采矿业36.390.64
其他504.688.93
创金合信优选回报混合(005076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5151.7589.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.160.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371.306.44
其他各项资产240.634.17
创金合信优选回报混合(005076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹春林
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