创金合信优选回报灵活配置混合(005076)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
752,740.84 |
8,972,810.49 |
400,144.88 |
-17,707,260.91 |
| 利息合计 |
16,594.74 |
53,610.01 |
26,421.39 |
117,674.57 |
| 其中：存款利息收入 |
15,702.20 |
51,120.50 |
23,931.88 |
117,674.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
892.54 |
2,489.51 |
2,489.51 |
- |
| 投资收益合计 |
5,101,075.93 |
9,960,817.05 |
-256,779.31 |
-29,134,466.25 |
| 其中：股票投资收益 |
4,372,856.56 |
6,813,806.50 |
-1,710,390.57 |
-31,588,866.62 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
31,564.90 |
31,564.90 |
106.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
728,219.37 |
3,115,445.65 |
1,422,046.36 |
2,454,294.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,374,666.76 |
-1,073,834.88 |
614,204.08 |
11,276,586.14 |
| 其他收入 |
9,736.93 |
32,218.31 |
16,298.72 |
32,944.63 |
| 费用 |
550,304.89 |
1,383,062.50 |
756,401.54 |
2,028,692.72 |
| 管理人报酬 |
416,299.67 |
1,073,611.80 |
579,688.35 |
1,570,506.48 |
| 基金托管费 |
69,383.21 |
178,935.44 |
96,614.86 |
261,750.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
64,622.01 |
130,515.26 |
80,098.33 |
196,435.27 |
| 利润总额 |
202,435.95 |
7,589,747.99 |
-356,256.66 |
-19,735,953.63 |
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