基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合韵定开债(005077) |
净值：
1.0416
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2616 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 129.27 | 0.02 | 2,062,476,518.88 |
| 2025-09-30 | - | 137.01 | 0.03 | 2,065,611,156.49 |
| 2025-06-30 | - | 137.43 | 0.01 | 2,083,865,218.91 |
| 2025-03-31 | - | 112.40 | 0.01 | 3,107,270,028.61 |
| 2024-12-31 | - | 99.06 | 0.01 | 4,609,863,699.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 苏宁 | 1314 | 10.25 |
| 2024-10-23 | 2025-11-24 | 张文平 | 397 | 2.59 |
| 2021-05-31 | 2022-08-02 | 周琛 | 428 | 5.38 |
| 2018-05-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1122 | 11.66 |
| 2018-04-26 | 2019-08-07 | 段玮婧 | 468 | 6.00 |
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