基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合韵定开债(005077) |
净值：
1.0378
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2778 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 123.94 | 0.01 | 1,037,949,318.05 |
| 2026-06-30 | - | 95.26 | 0.04 | 1,032,974,765.41 |
| 2026-03-31 | - | 105.74 | 0.05 | 1,047,008,225.23 |
| 2025-12-31 | - | 129.27 | 0.02 | 2,062,476,518.88 |
| 2025-09-30 | - | 137.01 | 0.03 | 2,065,611,156.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 张璐 | 26 | -0.14 |
| 2024-10-23 | 2025-11-24 | 张文平 | 397 | 2.59 |
| 2022-07-06 | 2026-10-20 | 苏宁 | 1567 | 12.14 |
| 2021-05-31 | 2022-08-02 | 周琛 | 428 | 5.38 |
| 2018-05-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1122 | 11.66 |
| 2018-04-26 | 2019-08-07 | 段玮婧 | 468 | 6.00 |
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