平安合韵定开债(005077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合韵定开债(005077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,801,406.32	33,371,006.75	177,488,721.61	58,766,731.88
利息合计	3,137,405.08	3,125,379.78	436,055.96	180,291.63
其中：存款利息收入	42,146.21	41,216.86	91,762.03	61,486.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,095,258.87	3,084,162.92	344,293.93	118,805.49
投资收益合计	76,646,554.68	42,714,464.36	162,493,065.10	46,883,897.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,646,554.68	42,714,464.36	162,493,065.10	46,883,897.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,982,553.44	-12,468,837.39	14,559,600.55	11,702,542.74
其他收入	-	-	-	-
费用	18,260,236.35	8,347,150.45	27,503,168.58	9,248,164.53
管理人报酬	7,397,659.50	4,262,631.76	10,106,789.83	3,199,528.25
基金托管费	2,465,886.43	1,420,877.20	3,368,929.94	1,066,509.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,090,808.74	2,507,149.22	13,703,471.45	4,835,342.09
其中：卖出回购金融资产支出	8,090,808.74	2,507,149.22	13,703,471.45	4,835,342.09
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	109,103.14
利润总额	23,541,169.97	25,023,856.30	149,985,553.03	49,518,567.35

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