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富国宝利增强债券

(005078)

净值:
1.2462
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国宝利增强债券(005078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24620.17%
2023-02-101.2441-0.10%
2023-02-031.2463-0.24%
2023-01-201.24780.25%
2023-01-191.24470.15%
2023-01-131.23770.25%
2023-01-121.23460.06%
2023-01-111.2338-0.09%
基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.5213亿元
最近分红 富国宝利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 4842/5254
最近一月 -0.84% 4676/5254
最近三月 0.46% 4509/5254
最近六月 -1.48% 4228/5254
最近一年 -0.17% 3855/5254
今年以来 1.23% 1194/5254
成立以来 27.56% 915/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑541.242787.360.41建筑业
601668中国建筑537.672919.520.40建筑业
600919江苏银行393.192866.380.39金融业
600919江苏银行362.052693.640.39金融业
601668中国建筑317.451726.900.38建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84975.2411.56
金融业26252.283.57
信息传输、软件和信息技术服务业9358.891.27
建筑业6084.570.83
交通运输、仓储和邮政业3704.600.50
其他604963.2682.27
富国宝利增强债券(005078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143747.1418.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券627161.8378.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6879.470.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2887.200.36
其他各项资产14168.231.78
富国宝利增强债券(005078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈斯扬
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