富国宝利增强债券A(005078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,627,063.52 |
23,249,950.62 |
-6,360,227.36 |
-76,962,002.30 |
| 本期利润 |
183,947,890.01 |
22,869,103.90 |
147,568,555.03 |
26,762,046.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
1.01 |
5.18 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
1.50 |
8.06 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
939,095,706.38 |
385,123,009.62 |
355,281,809.05 |
412,923,706.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.26 |
0.25 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
4,045,441,243.41 |
1,969,542,728.49 |
1,888,232,756.89 |
2,545,923,512.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.34 |
1.32 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.22 |
38.21 |
36.16 |
27.64 |
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