基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合C(005083) |
净值：
1.1760
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.1760 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 21,637.00 | 621,631.01 | 5.18 |
| 601108 | 财通证券 | 69,476.00 | 600,967.40 | 5.01 |
| 300033 | 同花顺 | 2,475.00 | 596,475.00 | 4.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 32,421.00 | 590,062.20 | 4.92 |
| 600958 | 东方证券 | 61,505.00 | 580,607.20 | 4.84 |
| 601198 | 东兴证券 | 41,554.00 | 564,718.86 | 4.70 |
| 300059 | 东方财富 | 25,622.00 | 522,176.36 | 4.35 |
| 002967 | 广电计量 | 27,195.00 | 490,869.75 | 4.09 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,327.00 | 451,919.13 | 3.76 |
| 688111 | 金山办公 | 1,916.00 | 408,203.80 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,755,391.93 | 39.61 | 42.69 |
| 制造业 | 2,934,657.34 | 24.45 | 26.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,409,939.71 | 11.74 | 12.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,869.75 | 4.09 | 4.41 |
| 采矿业 | 406,451.00 | 3.39 | 3.65 |
| 房地产业 | 360,035.44 | 3.00 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,990.65 | 2.93 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 280,697.10 | 2.34 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,304.40 | 1.24 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 6.41 | 12,004,779.00 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 5.85 | 11,619,465.62 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 12.36 | 12,297,667.43 |
| 2025-09-30 | 89.85 | - | 10.27 | 39,466,173.19 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 9.38 | 34,669,474.91 |
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