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诺德量化蓝筹C

(005083)

净值:
1.0676
日增长率:
0.51%
累计净值:1.0676 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德量化蓝筹C(005083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06760.51%
2023-02-101.0622-0.36%
2023-02-031.0669-0.24%
2023-01-201.06510.60%
2023-01-131.03851.05%
2023-01-121.02770.00%
2023-01-111.0277-0.05%
2023-01-101.0282-0.20%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5443亿元
最近分红 诺德量化蓝筹C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 4939/7433
最近一月 -2.37% 3269/7433
最近三月 1.81% 2430/7433
最近六月 -1.47% 2625/7433
最近一年 -2.40% 3101/7433
今年以来 4.60% 1585/7433
成立以来 4.23% 3627/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行68.86411.091.93金融业
601668中国建筑40.96204.801.44建筑业
601388怡球资源40.00133.602.45制造业
600030中信证券32.74816.543.70金融业
601669中国电建31.90251.052.50建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2516.8146.24
金融业1222.7022.47
采矿业291.955.36
房地产业209.173.84
建筑业103.381.90
其他1098.9320.19
诺德量化蓝筹C(005083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4712.7586.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749.4513.70
其他各项资产7.760.14
诺德量化蓝筹C(005083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏
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