基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合C(005083) |
净值：
1.1355
|
日增长率：
-1.65%
|
累计净值：1.1355 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 27,822.00 | 553,101.36 | 4.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 32,213.00 | 543,433.31 | 4.64 |
| 600030 | 中信证券 | 20,983.00 | 542,620.38 | 4.64 |
| 601108 | 财通证券 | 65,932.00 | 537,345.80 | 4.59 |
| 600958 | 东方证券 | 61,505.00 | 532,018.25 | 4.55 |
| 688318 | 财富趋势 | 7,068.00 | 526,990.08 | 4.50 |
| 300033 | 同花顺 | 2,475.00 | 487,723.50 | 4.17 |
| 002967 | 广电计量 | 27,495.00 | 482,812.20 | 4.13 |
| 300059 | 东方财富 | 25,622.00 | 455,815.38 | 3.90 |
| 601198 | 东兴证券 | 33,103.00 | 432,325.18 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,721,829.16 | 40.36 | 44.35 |
| 制造业 | 3,484,281.69 | 29.78 | 32.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,260,588.68 | 10.77 | 11.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 482,812.20 | 4.13 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,182.10 | 3.68 | 4.04 |
| 房地产业 | 185,130.00 | 1.58 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 59,820.00 | 0.51 | 0.56 |
| 采矿业 | 22,304.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.00 | - | 8.99 | 11,700,437.14 |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 6.41 | 12,004,779.00 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 5.85 | 11,619,465.62 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 12.36 | 12,297,667.43 |
| 2025-09-30 | 89.85 | - | 10.27 | 39,466,173.19 |
微信公众号
证券之星APP
