基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合C(005083) |
净值：
1.2586
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2586 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 429.00 | 590,810.22 | 4.80 |
| 688531 | 日联科技 | 8,753.00 | 577,960.59 | 4.70 |
| 688111 | 金山办公 | 1,800.00 | 552,726.00 | 4.49 |
| 600030 | 中信证券 | 18,713.00 | 537,250.23 | 4.37 |
| 002415 | 海康威视 | 17,187.00 | 512,860.08 | 4.17 |
| 000519 | 中兵红箭 | 27,958.00 | 509,115.18 | 4.14 |
| 601952 | 苏垦农发 | 49,472.00 | 451,184.64 | 3.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 83,700.00 | 431,055.00 | 3.51 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,798.00 | 425,661.48 | 3.46 |
| 603977 | 国泰集团 | 27,978.00 | 388,894.20 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,791,749.58 | 47.10 | 54.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,244,593.08 | 10.12 | 11.76 |
| 金融业 | 824,779.29 | 6.71 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,316.40 | 6.54 | 7.60 |
| 批发和零售业 | 561,493.73 | 4.57 | 5.30 |
| 房地产业 | 387,452.16 | 3.15 | 3.66 |
| 采矿业 | 376,758.86 | 3.06 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,780.42 | 2.08 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,995.12 | 1.76 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,336.00 | 1.01 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 12.36 | 12,297,667.43 |
| 2025-09-30 | 89.85 | - | 10.27 | 39,466,173.19 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 9.38 | 34,669,474.91 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 7.09 | 33,263,324.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.53 | 34,879,179.22 |
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