诺德量化蓝筹增强混合C(005083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德量化蓝筹增强混合C(005083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-242,422.61	4,161,402.64	160,993.80	4,964,162.89
利息合计	1,690.87	12,404.16	4,525.04	10,617.93
其中：存款利息收入	1,690.87	12,404.16	4,525.04	10,617.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	638,844.20	2,565,917.49	1,060,185.42	-3,000,028.10
其中：股票投资收益	561,778.72	2,006,248.04	869,588.11	-3,820,021.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,065.48	559,669.45	190,597.31	819,993.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-886,576.75	1,564,321.70	-904,462.42	7,952,631.66
其他收入	3,619.07	18,759.29	745.76	941.40
费用	48,719.25	274,745.16	129,681.50	255,059.11
管理人报酬	36,592.64	209,649.74	99,083.61	194,812.20
基金托管费	6,098.74	34,941.62	16,513.98	32,468.65
销售服务费	4,603.92	27,510.68	13,084.26	25,778.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,423.95	2,643.12	999.65	1,999.58
利润总额	-291,141.86	3,886,657.48	31,312.30	4,709,103.78

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