首页 >
基金>
嘉实新添辉定期混合C(005089)
嘉实新添辉定期混合C
(005089)
|
|
|
累计净值：0.9663
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9663 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 0.9689 | -1.22% |
| 2026-02-04 | 0.9809 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 0.9789 | 1.94% |
| 2026-02-02 | 0.9603 | -3.67% |
| 2026-01-30 | 0.9969 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 1.0057 | -0.76% |
| 2026-01-28 | 1.0134 | 0.38% |
|
基金全称
|
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
张丹华
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0092亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.07%
|
|
最近一月
|
2.42%
|
|
最近三月
|
5.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.80%
|
|
最近两年
|
33.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002151 | 北斗星通 | 13,000.00 | 590,590.00 | 1.30 |
| 300286 | 安科瑞 | 25,200.00 | 581,616.00 | 1.28 |
| 002396 | 星网锐捷 | 15,700.00 | 475,710.00 | 1.05 |
| 603203 | 快克智能 | 12,300.00 | 450,303.00 | 0.99 |
| 002441 | 众业达 | 47,300.00 | 444,620.00 | 0.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,200.00 | 433,690.00 | 0.96 |
| 688677 | 海泰新光 | 9,596.00 | 414,163.36 | 0.91 |
| 603456 | 九洲药业 | 23,100.00 | 413,490.00 | 0.91 |
| 603444 | 吉比特 | 900.00 | 381,465.00 | 0.84 |
| 000600 | 建投能源 | 41,100.00 | 350,583.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,533,633.41 | 62.99 | 68.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,016.84 | 7.20 | 7.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,187,870.94 | 4.83 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,906,397.00 | 4.21 | 4.55 |
| 采矿业 | 1,830,710.00 | 4.04 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,339,070.00 | 2.96 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 990,036.00 | 2.19 | 2.37 |
| 金融业 | 741,429.00 | 1.64 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 442,783.00 | 0.98 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 206,318.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,160.00 | 0.42 | 0.45 |
| 综合 | 124,544.00 | 0.27 | 0.30 |
| 建筑业 | 108,498.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 11.79 | 45,300,652.66 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.48 | 46,102,396.14 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.39 | 41,461,028.35 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 10.01 | 40,800,729.85 |
| 2024-12-31 | 85.02 | - | 15.80 | 39,588,314.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 363 | 21.76 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -36.06 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 1.40 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 23.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
