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嘉实新添辉定期混合C

(005089)

净值:
1.0572
日增长率:
1.25%
累计净值:1.0572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添辉定期混合C(005089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05721.25%
2023-02-101.0441-0.88%
2023-02-031.0616-0.50%
2023-01-131.03721.00%
2023-01-121.0269-0.06%
2023-01-111.0275-0.61%
2023-01-101.03380.58%
2023-01-091.02780.60%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王雪松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4920亿元
最近分红 嘉实新添辉定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 3455/7433
最近一月 -3.97% 4495/7433
最近三月 0.22% 4493/7433
最近六月 -7.41% 4802/7433
最近一年 -12.72% 5285/7433
今年以来 2.55% 2616/7433
成立以来 1.52% 4020/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业27.54169.371.61采矿业
601111中国国航18.06164.532.89交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业10.59120.092.11采矿业
600984建设机械10.17210.852.01制造业
600690海尔智家7.32213.913.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3138.7063.79
信息传输、软件和信息技术服务业321.656.54
租赁和商务服务业267.885.44
金融业243.194.94
采矿业158.513.22
其他790.7516.07
嘉实新添辉定期混合C(005089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4461.9490.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96.621.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.207.62
其他各项资产1.860.04
嘉实新添辉定期混合C(005089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王雪松
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