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嘉实新添辉定期混合C(005089)
嘉实新添辉定期混合C
(005089)
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累计净值：0.9090
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.9090 | 0.64% |
| 2025-12-24 | 0.9032 | 1.03% |
| 2025-12-23 | 0.8940 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 0.8942 | 0.91% |
| 2025-12-19 | 0.8861 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 0.8786 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 0.8782 | 1.16% |
| 2025-12-16 | 0.8681 | -1.23% |
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基金全称
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张丹华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.62%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.93%
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最近两年
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14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600458 | 时代新材 | 34,400.00 | 519,784.00 | 1.13 |
| 688289 | 圣湘生物 | 22,952.00 | 485,893.84 | 1.05 |
| 603301 | 振德医疗 | 10,200.00 | 475,932.00 | 1.03 |
| 603786 | 科博达 | 4,400.00 | 460,152.00 | 1.00 |
| 002624 | 完美世界 | 23,700.00 | 454,092.00 | 0.98 |
| 603456 | 九洲药业 | 22,600.00 | 439,570.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,700.00 | 437,346.00 | 0.95 |
| 600268 | 国电南自 | 37,600.00 | 384,648.00 | 0.83 |
| 002472 | 双环传动 | 7,200.00 | 358,632.00 | 0.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,000.00 | 357,750.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,116,210.42 | 69.66 | 75.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,513,273.54 | 9.79 | 10.55 |
| 采矿业 | 1,464,033.00 | 3.18 | 3.42 |
| 金融业 | 1,148,167.00 | 2.49 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 919,943.70 | 2.00 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 855,863.00 | 1.86 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,333.00 | 1.30 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 502,329.00 | 1.09 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 351,807.00 | 0.76 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,794.00 | 0.39 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,053.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.48 | 46,102,396.14 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.39 | 41,461,028.35 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 10.01 | 40,800,729.85 |
| 2024-12-31 | 85.02 | - | 15.80 | 39,588,314.55 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 7.79 | 47,383,473.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 320 | 14.54 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -36.06 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 1.40 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 23.64 |
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