嘉实新添辉定期混合C(005089) |
净值:
1.0572
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日增长率:
1.25%
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累计净值:1.0572 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3138.70 | 63.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.65 | 6.54 |
租赁和商务服务业 | 267.88 | 5.44 |
金融业 | 243.19 | 4.94 |
采矿业 | 158.51 | 3.22 | 其他 | 790.75 | 16.07 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4461.94 | 90.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 96.62 | 1.96 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 376.20 | 7.62 |
其他各项资产 | 1.86 | 0.04 |