首页 - 基金 - 嘉实新添辉定期混合C(005089) - 基金净值
嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0572 1.0572
2 2023-02-10 1.0441 1.0441
3 2023-02-03 1.0616 1.0616
4 2023-01-13 1.0372 1.0372
5 2023-01-12 1.0269 1.0269
6 2023-01-11 1.0275 1.0275
7 2023-01-10 1.0338 1.0338
8 2023-01-09 1.0278 1.0278
9 2023-01-06 1.0217 1.0217
10 2023-01-05 1.0194 1.0194
11 2023-01-04 0.9990 0.9990
12 2023-01-03 1.0019 1.0019
13 2022-12-31 0.9900 0.9900
14 2022-12-30 0.9900 0.9900
15 2022-12-29 0.9893 0.9893
16 2022-12-28 0.9880 0.9880
17 2022-12-27 0.9975 0.9975
18 2022-12-26 0.9829 0.9829
19 2022-12-23 0.9682 0.9682
20 2022-12-22 0.9737 0.9737
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