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嘉合睿金混合C

(005091)

净值:
1.4808
日增长率:
0.65%
累计净值:1.9458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合睿金混合C(005091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.48080.65%
2023-02-101.4712-0.98%
2023-02-031.4945-0.31%
2023-01-201.46870.16%
2023-01-131.44980.26%
2023-01-121.44600.12%
2023-01-111.44430.07%
2023-01-101.44330.56%
基金公司 嘉合基金 基金经理 李国林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5831亿元
最近分红 嘉合睿金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 2304/7433
最近一月 -2.96% 3695/7433
最近三月 0.34% 4369/7433
最近六月 -8.33% 5022/7433
最近一年 -7.37% 4359/7433
今年以来 3.87% 1857/7433
成立以来 84.60% 1179/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合C0.83092.47%
嘉合锦明混合A0.83852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A74.50467.125.99制造业
002027分众传媒40.50375.844.82租赁和商务服务业
002385大北农28.60300.014.62制造业
002511中顺洁柔14.17194.703.34制造业
300438鹏辉能源13.97858.469.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4399.5075.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业142.432.44
租赁和商务服务业75.611.30
采矿业46.560.80
金融业26.170.45
其他1140.5019.56
嘉合睿金混合C(005091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4702.4178.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.060.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1253.0221.03
其他各项资产2.580.04
嘉合睿金混合C(005091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李国林
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