基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合睿金混合发起式C(005091) |
净值：
2.2193
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.6843 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688167 | 炬光科技 | 66,068.00 | 23,401,946.28 | 9.20 |
| 300502 | 新易盛 | 38,300.00 | 23,248,100.00 | 9.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,600.00 | 22,352,000.00 | 8.79 |
| 002384 | 东山精密 | 56,200.00 | 14,744,070.00 | 5.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,700.00 | 14,425,500.00 | 5.67 |
| 002428 | 云南锗业 | 116,500.00 | 14,000,970.00 | 5.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 173,900.00 | 11,734,772.00 | 4.61 |
| 300475 | 香农芯创 | 37,200.00 | 11,160,000.00 | 4.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,885.00 | 11,120,761.50 | 4.37 |
| 300489 | 光智科技 | 27,100.00 | 8,453,845.00 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.71 | - | 19.65 | 254,352,680.43 |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 1.21 | 85,758,217.34 |
| 2025-12-31 | 84.78 | - | 10.62 | 49,658,137.31 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 0.03 | 60,125,482.74 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.65 | 80,211,052.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 1135 | 55.61 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -42.81 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 98.43 |
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