嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.8403 |
2.3053 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.7465 |
2.2115 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.9057 |
2.3707 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.9005 |
2.3655 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.1198 |
2.5848 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.0632 |
2.5282 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.1252 |
2.5902 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.1935 |
2.6585 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.2452 |
2.7102 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.0417 |
2.5067 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.1142 |
2.5792 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.3908 |
2.8558 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.4702 |
2.9352 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.5786 |
3.0436 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.4226 |
2.8876 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.5314 |
2.9964 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.6682 |
3.1332 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.4885 |
2.9535 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.5276 |
2.9926 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.5474 |
3.0124 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
